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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 646 912.00 | 8 500 000.00 | 4 146 912.00 | 12 646 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 648 234.00 | 8 500 000.00 | 4 148 234.00 | 12 648 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 165.00 | | 282 165.00 | 282 165.00 |
BZ Autres créances | 1 944 581.00 | | 1 944 581.00 | 1 944 581.00 |
CF Disponibilités | 322 852.00 | | 322 852.00 | 322 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 597.00 | | 2 549 597.00 | 2 549 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 197 831.00 | 8 500 000.00 | 6 697 831.00 | 15 197 831.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 587 300.00 | 13 001 250.00 | | 6 587 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 267.00 | -13 430 767.00 | | 37 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 591.00 | -429 492.00 | | 6 624 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 356 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 43 666.00 | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 374.00 | 51 126.00 | | 31 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 240.00 | 5 451 425.00 | | 73 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 831.00 | 5 021 933.00 | | 6 697 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -66.00 | -66.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -66.00 | -66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 094.00 | 1 535 923.00 | | 56 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 094.00 | 1 535 923.00 | | 56 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 629 465.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 629 465.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 231.00 | 906 458.00 | | 55 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 060 869.00 | 1 684 432.00 | | 7 060 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 602.00 | 15 115 198.00 | | 7 023 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 267.00 | -13 430 767.00 | | 37 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 659 687.00 | | | 19 659 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 011 453.00 | 12 648 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011 453.00 | 12 648 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 659 687.00 | | | 19 659 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 500 000.00 | | 7 000 000.00 | 15 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500 000.00 | | 7 000 000.00 | 15 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500 000.00 | | 7 000 000.00 | 15 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 646 912.00 | 12 646 912.00 | | 12 646 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 282 099.00 | 282 099.00 | | 282 099.00 |
VB T. V. A. | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 153.00 | 1 911 153.00 | | 1 911 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 874 913.00 | 14 873 592.00 | 1 321.00 | 14 874 913.00 |
VW T.V.A. | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |