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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 533.00 | 717.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 639.00 | 348 480.00 | 1 102 159.00 | 1 450 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 744 710.00 | 2 845 569.00 | 16 899 141.00 | 19 744 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 587 792.00 | 5 523 072.00 | 18 064 720.00 | 23 587 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944 225.00 | | 5 944 225.00 | 5 944 225.00 |
BZ Autres créances | 1 596 371.00 | 501 618.00 | 1 094 753.00 | 1 596 371.00 |
CF Disponibilités | 195 457.00 | | 195 457.00 | 195 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 740 369.00 | 501 618.00 | 7 238 752.00 | 7 740 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 368 770.00 | 6 024 690.00 | 25 344 080.00 | 31 368 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 744 710.00 | | | 19 744 710.00 |
CU Autres participations | 2 377 492.00 | 2 327 490.00 | 50 002.00 | 2 377 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 250.00 | | | 13 001 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 248 909.00 | | | -3 248 909.00 |
DL TOTAL (I) | 9 752 366.00 | | | 9 752 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 484 932.00 | | | 11 484 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 746.00 | | | 3 748 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 108.00 | | | 259 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 497 102.00 | | | 15 497 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 344 080.00 | | | 25 344 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 497 102.00 | | | 15 497 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 179 529.00 | 2 179 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 179 529.00 | 2 179 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 354.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 217 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153 490.00 | | | 1 153 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 490.00 | | | 1 153 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 515.00 | | | 1 167 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 941.00 | | | 1 184 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 451.00 | | | -31 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 446.00 | | | 3 356 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 355.00 | | | 6 605 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 248 909.00 | | | -3 248 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 121 405.00 | | 1 176 101.00 | 26 121 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 134 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 709 714.00 | 23 587 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709 714.00 | 1 450 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088 773.00 | | 71 581.00 | 5 088 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030 382.00 | | 1 104 520.00 | 21 030 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 461.00 | 261 996.00 | 2 550 444.00 | 2 638 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 225.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 153.00 | 261 771.00 | 2 550 444.00 | 2 637 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 392 750.00 | 452 819.00 | | 2 392 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 120.00 | 16 354.00 | 21 863.00 | 100 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 618.00 | | | 501 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221 858.00 | 452 819.00 | | 5 221 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321 978.00 | 469 173.00 | 21 863.00 | 5 321 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 746.00 | 3 748 746.00 | | 3 748 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 744 710.00 | 19 744 710.00 | | 19 744 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
UX Autres créances clients | 5 944 225.00 | | | 5 944 225.00 |
VB T. V. A. | 339 061.00 | | | 339 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 620.00 | | | 1 203 620.00 |
VI Groupe et associés | 11 484 932.00 | 11 484 932.00 | | 11 484 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 255 135.00 | 27 242 435.00 | 12 701.00 | 27 255 135.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 497 102.00 | 15 497 102.00 | | 15 497 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |