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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 550.00 | 437 902.00 | 817 648.00 | 1 255 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 508 601.00 | 2 845 569.00 | 16 663 032.00 | 19 508 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 104 364.00 | 5 610 960.00 | 17 493 403.00 | 23 104 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 359.00 | | 2 134 359.00 | 2 134 359.00 |
BZ Autres créances | 2 358 886.00 | 501 618.00 | 1 857 268.00 | 2 358 886.00 |
CF Disponibilités | 406 832.00 | | 406 832.00 | 406 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 076.00 | 501 618.00 | 4 398 458.00 | 4 900 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 004 440.00 | 6 112 578.00 | 21 891 861.00 | 28 004 440.00 |
CU Autres participations | 2 327 492.00 | 2 327 490.00 | 2.00 | 2 327 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 250.00 | | | 13 001 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 601 742.00 | | | -2 601 742.00 |
DL TOTAL (I) | 10 399 532.00 | | | 10 399 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291 379.00 | | | 10 291 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 156.00 | | | 1 037 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 381 865.00 | | | 11 381 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 891 861.00 | | | 21 891 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 381 865.00 | | | 11 381 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 1 202 031.00 | 1 212 031.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 1 202 031.00 | 1 212 031.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 449.00 | | | 187 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 449.00 | | | 1 031 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894 771.00 | | | -894 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 710.00 | | | 1 348 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 453.00 | | | 3 950 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 601 742.00 | | | -2 601 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 587 792.00 | | 950 140.00 | 23 587 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236 229.00 | 21 848 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433 569.00 | 23 104 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 089.00 | 1 255 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 639.00 | | | 1 450 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 134 903.00 | | 950 140.00 | 22 134 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 013.00 | 147 928.00 | 60 040.00 | 350 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 93.00 | 1 626.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 480.00 | 147 835.00 | 58 414.00 | 348 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 845 569.00 | | | 2 845 569.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 612.00 | 15 853.00 | | 94 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 618.00 | | | 501 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674 677.00 | | | 5 674 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769 289.00 | 15 853.00 | | 5 769 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 156.00 | 1 037 156.00 | | 1 037 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 508 601.00 | 19 508 601.00 | | 19 508 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 359.00 | 2 134 359.00 | | 2 134 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 358 718.00 | 356 718.00 | | 358 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 468.00 | 1 953 468.00 | | 1 953 468.00 |
VI Groupe et associés | 10 291 379.00 | 10 291 379.00 | | 10 291 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 966 858.00 | 23 954 137.00 | 12 721.00 | 23 966 858.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 381 865.00 | 11 381 865.00 | | 11 381 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |