| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 550.00 | 576 460.00 | 679 090.00 | 1 255 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 036 912.00 | 1 500 000.00 | 17 536 912.00 | 19 036 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 305 212.00 | 2 076 460.00 | 18 228 752.00 | 20 305 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 842.00 | | 436 842.00 | 436 842.00 |
BZ Autres créances | 2 928 399.00 | | 2 928 399.00 | 2 928 399.00 |
CF Disponibilités | 198 625.00 | | 198 625.00 | 198 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 866.00 | | 3 563 866.00 | 3 563 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 869 079.00 | 2 076 460.00 | 21 792 618.00 | 23 869 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 036 912.00 | | | 19 036 912.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 250.00 | | | 13 001 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 675.00 | | | -1 264 675.00 |
DL TOTAL (I) | 11 736 600.00 | | | 11 736 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 795 176.00 | | | 9 795 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 939 183.00 | | | 9 939 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 792 618.00 | | | 21 792 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 931 039.00 | | | 9 931 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 108 752.00 | 108 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 108 752.00 | 108 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 559.00 | |
GE Autres charges | | | 826 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 673 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327 491.00 | | | 2 327 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327 491.00 | | | 2 327 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327 491.00 | | | -2 327 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 872.00 | | | 4 309 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 547.00 | | | 5 574 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 675.00 | | | -1 264 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 104 364.00 | | 880 207.00 | 23 104 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 679 358.00 | 19 049 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679 358.00 | 20 305 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 550.00 | | | 1 255 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 848 814.00 | | 880 207.00 | 21 848 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 902.00 | 138 559.00 | | 437 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 902.00 | 138 559.00 | | 437 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 845 569.00 | | 1 345 569.00 | 2 845 569.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 464.00 | 6 372.00 | | 110 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 618.00 | | 501 618.00 | 501 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674 677.00 | | 4 174 677.00 | 5 674 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 785 141.00 | 6 372.00 | 4 174 677.00 | 5 785 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 036 912.00 | 19 036 912.00 | | 19 036 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 436 842.00 | 436 842.00 | | 436 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 363 298.00 | 363 298.00 | | 363 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 950.00 | 2 553 950.00 | | 2 553 950.00 |
VI Groupe et associés | 9 795 176.00 | 9 795 176.00 | | 9 795 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 144.00 | -8 144.00 | | -8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 406 665.00 | 22 393 916.00 | 12 749.00 | 22 406 665.00 |
VW T.V.A. | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 039.00 | 9 931 039.00 | | 9 931 039.00 |