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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 811.00 | 4 355 855.00 | 2 464 956.00 | 6 820 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566 294.00 | | 2 566 294.00 | 2 566 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 989 867.00 | | 9 989 867.00 | 9 989 867.00 |
BZ Autres créances | 6 618 024.00 | | 6 618 024.00 | 6 618 024.00 |
CF Disponibilités | 237 533.00 | | 237 533.00 | 237 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 080 943.00 | 1 106 886.00 | 25 974 058.00 | 27 080 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 941 104.00 | 5 462 741.00 | 29 478 364.00 | 34 941 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 95 620.00 | 73 094.00 | | 95 620.00 |
DH Report à nouveau | 8 539 281.00 | 7 776 560.00 | | 8 539 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674 830.00 | 5 286 247.00 | | 4 674 830.00 |
DL TOTAL (I) | 13 545 352.00 | 13 371 522.00 | | 13 545 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 812.00 | 243 186.00 | | 682 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 813.00 | | | 618 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 340 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 968.00 | 531 144.00 | | 1 094 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 526.00 | 10 011 867.00 | | 9 096 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317 182.00 | 1 622 719.00 | | 4 317 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 614.00 | 20 894.00 | | 117 614.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 250 200.00 | 14 527 445.00 | | 15 250 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 478 364.00 | 28 142 152.00 | | 29 478 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 367 833.00 | |
FM Production stockée | | | 23 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 011 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 347 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 076 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 272 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 735 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 276 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 185 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 108.00 | -36 778.00 | | -120 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390 440.00 | 2 503 899.00 | | 2 390 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 012 169.00 | 37 762 452.00 | | 39 012 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 337 339.00 | 32 476 205.00 | | 34 337 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674 830.00 | 5 286 247.00 | | 4 674 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 897.00 | 366 958.00 | | 3 988 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 371.00 | 366 958.00 | | 3 970 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 186.00 | 648 313.00 | 208 687.00 | 243 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 915 988.00 | 190 898.00 | | 915 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 988.00 | 190 898.00 | | 915 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 174.00 | 839 211.00 | 208 687.00 | 1 159 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 526.00 | 9 096 526.00 | | 9 096 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391 426.00 | 1 391 426.00 | | 1 391 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375 748.00 | 2 375 748.00 | | 2 375 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 065.00 | 1 100 065.00 | | 1 100 065.00 |
UP Prêts | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 989 867.00 | | | 9 989 867.00 |
VC Groupe et associés | 3 975 513.00 | | | 3 975 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 813.00 | 618 813.00 | | 618 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526 340.00 | | | 2 526 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 434.00 | 257 434.00 | | 257 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 349.00 | | | 2 576 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 281 235.00 | 19 281 235.00 | | 19 281 235.00 |
VW T.V.A. | 292 574.00 | 292 574.00 | | 292 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 250 200.00 | 15 250 200.00 | | 15 250 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |