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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 009 450.00 | 6 937 173.00 | 5 072 277.00 | 12 009 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 113 529.00 | 6 955 699.00 | 5 157 830.00 | 12 113 529.00 |
BN En cours de production de biens | 14 788 454.00 | 1 203 560.00 | 13 584 894.00 | 14 788 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 206 886.00 | | 4 206 886.00 | 4 206 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 694 597.00 | | 22 694 597.00 | 22 694 597.00 |
BZ Autres créances | 4 125 380.00 | | 4 125 380.00 | 4 125 380.00 |
CF Disponibilités | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396 441.00 | | 3 396 441.00 | 3 396 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 279 689.00 | 1 203 560.00 | 48 076 129.00 | 49 279 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 393 218.00 | 8 159 259.00 | 53 233 959.00 | 61 393 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
DH Report à nouveau | 513 267.00 | 354 366.00 | | 513 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885 350.00 | 2 678 901.00 | | 2 885 350.00 |
DK Provisions réglementées | 81 283.00 | 4 414.00 | | 81 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 365.00 | 3 393 146.00 | | 3 835 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 695.00 | 724 095.00 | | 597 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 695.00 | 724 095.00 | | 597 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 116.00 | 2 235 873.00 | | 399 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647 500.00 | | | 5 647 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 737 470.00 | 12 194 127.00 | | 25 737 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563 241.00 | 12 862 574.00 | | 10 563 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 523 862.00 | 4 379 196.00 | | 5 523 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 526.00 | 23 967.00 | | 236 526.00 |
EA Autres dettes | 669 729.00 | 4 397 676.00 | | 669 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 777 445.00 | 36 093 412.00 | | 48 777 445.00 |
ED (V) | 23 454.00 | 23 377.00 | | 23 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 233 959.00 | 40 234 030.00 | | 53 233 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 532 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 532 230.00 | |
FM Production stockée | | | 4 528 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 179 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 821 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 069 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 976 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 869.00 | 154 315.00 | | 76 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 869.00 | -154 315.00 | | -76 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 424.00 | 1 052 596.00 | | 1 014 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 179 348.00 | 34 887 610.00 | | 37 179 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 293 998.00 | 32 208 709.00 | | 34 293 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885 350.00 | 2 678 901.00 | | 2 885 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 425.00 | 650 274.00 | | 6 305 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286 898.00 | 650 274.00 | | 6 286 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 414.00 | 95 889.00 | 19 021.00 | 4 414.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 095.00 | | 126 400.00 | 724 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 107 444.00 | 96 116.00 | | 1 107 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107 444.00 | 96 116.00 | | 1 107 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 953.00 | 192 005.00 | 145 421.00 | 1 835 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 647 500.00 | 5 647 500.00 | | 5 647 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563 241.00 | 10 563 241.00 | | 10 563 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 627.00 | 1 822 627.00 | | 1 822 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128 630.00 | 3 128 630.00 | | 3 128 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 526.00 | 236 526.00 | | 236 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 407 199.00 | 26 407 199.00 | | 26 407 199.00 |
UP Prêts | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 694 597.00 | 22 694 597.00 | | 22 694 597.00 |
VB T. V. A. | 590 795.00 | 590 795.00 | | 590 795.00 |
VC Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 116.00 | 399 116.00 | | 399 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505 112.00 | 1 505 112.00 | | 1 505 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 504.00 | 442 504.00 | | 442 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141 435.00 | 6 141 435.00 | | 6 141 435.00 |
VW T.V.A. | 130 102.00 | 130 102.00 | | 130 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 777 445.00 | 48 777 445.00 | | 48 777 445.00 |