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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 206 832.00 | 5 260 032.00 | 3 946 800.00 | 9 206 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 655.00 | | 208 655.00 | 208 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 434 013.00 | 5 278 558.00 | 4 155 455.00 | 9 434 013.00 |
BN En cours de production de biens | 8 436 276.00 | 772 369.00 | 7 663 907.00 | 8 436 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873 507.00 | | 1 873 507.00 | 1 873 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 422 843.00 | | 10 422 843.00 | 10 422 843.00 |
BZ Autres créances | 5 915 739.00 | | 5 915 739.00 | 5 915 739.00 |
CF Disponibilités | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 662 475.00 | 772 369.00 | 25 890 105.00 | 26 662 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 137 735.00 | 6 050 927.00 | 30 086 808.00 | 36 137 735.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
DH Report à nouveau | 526 042.00 | 1 189 087.00 | | 526 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109 488.00 | 3 837 955.00 | | 4 109 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 995.00 | 5 382 507.00 | | 4 990 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 762 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 108 826.00 | 6 575 187.00 | | 7 108 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689 461.00 | 10 753 495.00 | | 7 689 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 828.00 | 3 653 746.00 | | 3 547 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 281.00 | 81 880.00 | | 38 281.00 |
EA Autres dettes | 2 974 706.00 | | | 2 974 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 359 102.00 | 21 827 068.00 | | 21 359 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 086 808.00 | 27 209 575.00 | | 30 086 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 617 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 353 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 244 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 039 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -546 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 246 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 174 713.00 | |
GE Autres charges | | | -1 788 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 637 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 716 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 768.00 | 185 795.00 | | 301 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075 027.00 | -2 013 307.00 | | -2 075 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 353 652.00 | 38 199 975.00 | | 40 353 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 090 487.00 | 34 362 020.00 | | 34 090 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109 488.00 | 3 837 955.00 | | 4 109 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 898 944.00 | | 1 907 531.00 | 7 898 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 117.00 | 9 225 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 117.00 | 9 206 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 880 418.00 | | 1 907 531.00 | 7 880 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 898 944.00 | 1 907 531.00 | -581 117.00 | 7 898 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 880 418.00 | 1 907 531.00 | -581 117.00 | 7 880 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689 461.00 | 7 689 461.00 | | 7 689 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 636.00 | 1 405 636.00 | | 1 405 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097 560.00 | 2 097 560.00 | | 2 097 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083 532.00 | 10 083 532.00 | | 10 083 532.00 |
UP Prêts | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 422 843.00 | 10 422 843.00 | | 10 422 843.00 |
VB T. V. A. | 567 358.00 | 567 358.00 | | 567 358.00 |
VC Groupe et associés | 3 199 882.00 | 3 199 882.00 | | 3 199 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992 730.00 | 1 992 730.00 | | 1 992 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 234.00 | 2 006 234.00 | | 2 006 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 420 744.00 | 18 420 744.00 | | 18 420 744.00 |
VW T.V.A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 102.00 | 21 359 102.00 | | 21 359 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |