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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 212 540.00 | 6 286 898.00 | 4 925 641.00 | 11 212 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 923.00 | | 317 923.00 | 317 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 548 989.00 | 6 305 425.00 | 5 243 565.00 | 11 548 989.00 |
BN En cours de production de biens | 10 330 744.00 | 1 107 444.00 | 9 223 300.00 | 10 330 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832 559.00 | | 4 832 559.00 | 4 832 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 479 808.00 | | 10 479 808.00 | 10 479 808.00 |
BZ Autres créances | 5 147 783.00 | | 5 147 783.00 | 5 147 783.00 |
CF Disponibilités | 2 331 816.00 | | 2 331 816.00 | 2 331 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975 199.00 | | 2 975 199.00 | 2 975 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 097 910.00 | 1 107 444.00 | 34 990 466.00 | 36 097 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 646 899.00 | 7 412 869.00 | 40 234 030.00 | 47 646 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
DH Report à nouveau | 354 366.00 | 334 730.00 | | 354 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 901.00 | 3 799 636.00 | | 2 678 901.00 |
DK Provisions réglementées | 4 414.00 | 5 606.00 | | 4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 146.00 | 4 495 437.00 | | 3 393 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 095.00 | 723 188.00 | | 724 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 095.00 | 723 188.00 | | 724 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 873.00 | 832 856.00 | | 2 235 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 357 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 194 127.00 | 10 347 266.00 | | 12 194 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 862 574.00 | 14 530 875.00 | | 12 862 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379 196.00 | 3 588 414.00 | | 4 379 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 967.00 | 96 613.00 | | 23 967.00 |
EA Autres dettes | 4 397 676.00 | 2 419 327.00 | | 4 397 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 093 412.00 | 34 173 210.00 | | 36 093 412.00 |
ED (V) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 234 030.00 | 39 391 835.00 | | 40 234 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 620 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 620 396.00 | |
FM Production stockée | | | 799 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 499 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -27 203.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 887 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 744 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 358 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 821 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 841 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 988 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 315.00 | | | 154 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 315.00 | 2 347.00 | | -154 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052 596.00 | 1 755 818.00 | | 1 052 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 907 572.00 | 37 689 778.00 | | 34 907 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 228 671.00 | 33 890 142.00 | | 32 228 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678 901.00 | 3 799 636.00 | | 2 678 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 124 641.00 | | 1 424 348.00 | 10 124 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 548 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 212 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 927 625.00 | | 1 284 914.00 | 9 927 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 489.00 | | 139 434.00 | 178 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 038.00 | 505 386.00 | | 5 800 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781 512.00 | 505 386.00 | | 5 781 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 606.00 | 1 418.00 | 2 610.00 | 5 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 188.00 | 907.00 | | 723 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 369.00 | 335 075.00 | | 772 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 369.00 | 335 075.00 | | 772 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 163.00 | 337 400.00 | 2 610.00 | 1 501 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 862 574.00 | 12 862 574.00 | | 12 862 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 781.00 | 1 643 781.00 | | 1 643 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611 648.00 | 2 611 648.00 | | 2 611 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 591 802.00 | 16 591 802.00 | | 16 591 802.00 |
UP Prêts | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 778.00 | 302 778.00 | | 302 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 479 808.00 | 10 479 808.00 | | 10 479 808.00 |
VB T. V. A. | 588 169.00 | 588 169.00 | | 588 169.00 |
VC Groupe et associés | 148 829.00 | 148 829.00 | | 148 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235 873.00 | 2 235 873.00 | | 2 235 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953 913.00 | 2 953 913.00 | | 2 953 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254 223.00 | 6 254 223.00 | | 6 254 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 778 074.00 | 20 778 074.00 | | 20 778 074.00 |
VW T.V.A. | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 093 412.00 | 36 093 412.00 | | 36 093 412.00 |