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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 927 625.00 | 5 781 512.00 | 4 146 114.00 | 9 927 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 489.00 | | 178 489.00 | 178 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 124 641.00 | 5 800 038.00 | 4 324 603.00 | 10 124 641.00 |
BN En cours de production de biens | 9 813 729.00 | 772 369.00 | 9 041 360.00 | 9 813 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651 842.00 | | 3 651 842.00 | 3 651 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 857 198.00 | | 14 857 198.00 | 14 857 198.00 |
BZ Autres créances | 3 240 620.00 | | 3 240 620.00 | 3 240 620.00 |
CF Disponibilités | 1 723 926.00 | | 1 723 926.00 | 1 723 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552 286.00 | | 2 552 286.00 | 2 552 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 839 601.00 | 772 369.00 | 35 067 232.00 | 35 839 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 964 243.00 | 6 572 407.00 | 39 391 835.00 | 45 964 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
DH Report à nouveau | 334 730.00 | 526 042.00 | | 334 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799 636.00 | 4 109 488.00 | | 3 799 636.00 |
DK Provisions réglementées | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 437.00 | 4 990 995.00 | | 4 495 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 188.00 | 712 635.00 | | 723 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 188.00 | 712 635.00 | | 723 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 856.00 | | | 832 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 859.00 | | | 2 357 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 347 266.00 | 7 108 826.00 | | 10 347 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530 875.00 | 7 689 461.00 | | 14 530 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588 414.00 | 3 547 828.00 | | 3 588 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 613.00 | 38 281.00 | | 96 613.00 |
EA Autres dettes | 2 419 327.00 | 2 974 706.00 | | 2 419 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 173 210.00 | 21 359 102.00 | | 34 173 210.00 |
ED (V) | | 3 024 076.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 391 835.00 | 30 086 808.00 | | 39 391 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 300 977.00 | |
FM Production stockée | | | 132 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 224.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 550 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 489 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 858 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 381 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 116 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 433 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 553 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347.00 | 301 768.00 | | 2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 755 818.00 | -2 075 027.00 | | -1 755 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 550 183.00 | 38 757 175.00 | | 37 550 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 116 494.00 | 33 041 062.00 | | 32 116 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799 636.00 | 4 109 488.00 | | 3 799 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 225 358.00 | 720 793.00 | 9 946 152.00 | 9 225 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278 558.00 | 521 480.00 | 5 800 038.00 | 5 278 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225 358.00 | 720 793.00 | | 9 225 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206 832.00 | 720 793.00 | | 9 206 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 606.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 635.00 | 20 328.00 | 9 775.00 | 712 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 369.00 | | | 772 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 369.00 | | | 772 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 004.00 | 25 934.00 | 9 775.00 | 1 485 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357 859.00 | 2 357 859.00 | | 2 357 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530 875.00 | 14 530 875.00 | | 14 530 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565 338.00 | 1 565 338.00 | | 1 565 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958 391.00 | 1 958 391.00 | | 1 958 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766 593.00 | 12 766 593.00 | | 12 766 593.00 |
UP Prêts | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 857 198.00 | 14 857 198.00 | | 14 857 198.00 |
VB T. V. A. | 558 287.00 | 558 287.00 | | 558 287.00 |
VC Groupe et associés | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 856.00 | 832 856.00 | | 832 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552 509.00 | 1 552 509.00 | | 1 552 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544 488.00 | 4 544 488.00 | | 4 544 488.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 173 210.00 | 34 173 210.00 | | 34 173 210.00 |