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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 880 418.00 | 4 744 742.00 | 3 135 676.00 | 7 880 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 443.00 | 4 763 268.00 | 3 224 175.00 | 7 987 443.00 |
BN En cours de production de biens | 8 900 603.00 | 1 237 154.00 | 7 663 449.00 | 8 900 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429 773.00 | | 2 429 773.00 | 2 429 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680 426.00 | | 9 680 426.00 | 9 680 426.00 |
BZ Autres créances | 5 858 230.00 | | 5 858 230.00 | 5 858 230.00 |
CF Disponibilités | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 031 867.00 | 1 237 154.00 | 25 794 713.00 | 27 031 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 193 221.00 | 6 000 423.00 | 30 192 799.00 | 36 193 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 173 911.00 | | 1 173 911.00 | 1 173 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 119 844.00 | 95 620.00 | | 119 844.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 087.00 | 8 539 281.00 | | 1 189 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 837 955.00 | 4 674 830.00 | | 3 837 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 507.00 | 13 545 352.00 | | 5 382 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 760.00 | 618 813.00 | | 762 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 575 187.00 | 1 094 968.00 | | 6 575 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 495.00 | 9 096 526.00 | | 10 753 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653 746.00 | 4 317 182.00 | | 3 653 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 880.00 | 117 614.00 | | 81 880.00 |
EA Autres dettes | | 5 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 827 068.00 | 15 250 200.00 | | 21 827 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 209 575.00 | 28 795 552.00 | | 27 209 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 412 054.00 | |
FM Production stockée | | | 3 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 199 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 496 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -18 009 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -405 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 489 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -682 573.00 | |
GE Autres charges | | | -1 865 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -32 386 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 814 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 666 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 795.00 | -120 108.00 | | 186 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 013 307.00 | -2 390 440.00 | | -2 013 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 837 956.00 | 4 674 830.00 | | 3 837 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 713 762.00 | | 1 185 183.00 | 6 713 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 898 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 880 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695 235.00 | | 1 185 183.00 | 6 695 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713 762.00 | 1 185 183.00 | | 6 713 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695 235.00 | 1 185 183.00 | | 6 695 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 812.00 | 144 891.00 | -668 313.00 | 682 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 106 886.00 | 130 269.00 | | 1 106 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 886.00 | 130 269.00 | | 1 106 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 495.00 | 10 753 495.00 | | 10 753 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 463.00 | 1 299 463.00 | | 1 299 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015 263.00 | 2 015 263.00 | | 2 015 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675 187.00 | 6 575 187.00 | | 6 675 187.00 |
UP Prêts | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 680 426.00 | 9 660 426.00 | | 9 680 426.00 |
VC Groupe et associés | 3 484 019.00 | 3 484 019.00 | | 3 484 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 760.00 | 762 760.00 | | 762 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373 792.00 | 2 373 792.00 | | 2 373 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429 773.00 | 2 429 773.00 | | 2 429 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 056 929.00 | 18 056 929.00 | | 18 056 929.00 |
VW T.V.A. | 309 021.00 | 309 021.00 | | 309 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 827 068.00 | 21 827 068.00 | | 21 827 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |