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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 069.00 | 258 545.00 | 114 524.00 | 373 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 590.00 | 475 336.00 | 517 253.00 | 992 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 618.00 | 12 709.00 | 19 909.00 | 32 618.00 |
BZ Autres créances | 2 908 590.00 | 2 248 042.00 | 660 547.00 | 2 908 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 992.00 | 29 468.00 | 1 524.00 | 30 992.00 |
CF Disponibilités | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 005.00 | 2 290 220.00 | 854 784.00 | 3 145 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 595.00 | 2 765 557.00 | 1 372 039.00 | 4 137 595.00 |
CU Autres participations | 544 520.00 | 203 790.00 | 340 729.00 | 544 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 511 053.00 | | | 1 511 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 799.00 | | | -1 568 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
DL TOTAL (I) | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 974.00 | | | 1 016 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 645.00 | | | 1 169 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 038.00 | | | 1 372 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 645.00 | | | 1 169 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 485.00 | | | 403 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 040.00 | | | 311 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 827.00 | 38 719.00 | | 232 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 827.00 | 38 719.00 | | 232 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 934.00 | | 3 225.00 | 15 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 165 894.00 | 112 257.00 | 640.00 | 2 165 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385 620.00 | 112 257.00 | 3 865.00 | 2 385 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 620.00 | 112 257.00 | 3 865.00 | 2 385 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 481.00 | 3 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 776.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 444.00 | 1 004 444.00 | | 1 004 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 209.00 | 2 941 209.00 | | 2 941 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 646.00 | 1 169 646.00 | | 1 169 646.00 |