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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 069.00 | 297 244.00 | 75 825.00 | 373 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 345.00 | 514 035.00 | 463 309.00 | 977 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 169.00 | 7 930.00 | 18 238.00 | 26 169.00 |
BZ Autres créances | 3 022 524.00 | 2 388 229.00 | 634 294.00 | 3 022 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 516.00 | 28 991.00 | 1 524.00 | 30 516.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 661.00 | 2 425 151.00 | 817 509.00 | 3 242 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 006.00 | 2 939 187.00 | 1 280 819.00 | 4 220 006.00 |
CU Autres participations | 529 275.00 | 203 790.00 | 325 484.00 | 529 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 511 053.00 | | | 1 511 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 354.00 | | | -1 476 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 361.00 | | | -234 361.00 |
DL TOTAL (I) | -31 969.00 | | | -31 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 690.00 | | | 1 180 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 788.00 | | | 1 312 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 819.00 | | | 1 280 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 788.00 | | | 1 312 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 698.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 857.00 | | | -10 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 329.00 | | | 235 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 691.00 | | | 469 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 361.00 | | | -234 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 546.00 | 38 699.00 | | 271 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 546.00 | 38 699.00 | | 271 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 709.00 | | 4 779.00 | 12 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 277 511.00 | 171 944.00 | 32 233.00 | 2 277 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494 011.00 | 171 944.00 | 37 012.00 | 2 494 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 011.00 | 171 944.00 | 37 012.00 | 2 494 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 944.00 | 31 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VP Divers | 3 022 524.00 | | | 3 022 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 693.00 | 3 048 693.00 | | 3 048 693.00 |