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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 948.00 | 103 404.00 | 18 543.00 | 121 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 555.00 | 403 990.00 | 481 564.00 | 885 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 504.00 | 520 395.00 | 562 108.00 | 1 082 504.00 |
BT Marchandises | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 958.00 | 15 860.00 | 49 098.00 | 64 958.00 |
BZ Autres créances | 2 814 825.00 | 2 196 126.00 | 618 699.00 | 2 814 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 092.00 | 2 211 986.00 | 904 106.00 | 3 116 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 597.00 | 2 732 382.00 | 1 466 214.00 | 4 198 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 310.00 | 152 449.00 | | 115 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | | 1 272 648.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 476 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 102.00 | 166 567.00 | | 731 102.00 |
DK Provisions réglementées | 4 249.00 | 2 749.00 | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 865 907.00 | 133 305.00 | | 865 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 099.00 | 1 245 848.00 | | 361 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 030.00 | 52 495.00 | | 69 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 161.00 | 7 271.00 | | 18 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 70 304.00 | 98 432.00 | | 70 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 307.00 | 1 485 760.00 | | 600 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 214.00 | 1 619 065.00 | | 1 466 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 224 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 500.00 | 4 272.00 | | 151 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 500.00 | 226 004.00 | | -151 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 631.00 | 500 037.00 | | 1 209 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 529.00 | 333 469.00 | | 478 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 102.00 | 166 567.00 | | 731 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 142.00 | | | 1 357 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 638.00 | 1 082 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 638.00 | 196 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 086.00 | | | 471 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 556.00 | | | 885 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 823.00 | 10 220.00 | 274 638.00 | 380 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 823.00 | 10 220.00 | 274 638.00 | 380 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 750.00 | 1 500.00 | | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 358 533.00 | | 162 407.00 | 2 358 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 778 384.00 | | 162 407.00 | 2 778 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 134.00 | 1 500.00 | 162 407.00 | 2 781 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 260.00 | 231 084.00 | 42 176.00 | 273 260.00 |
UX Autres créances clients | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VI Groupe et associés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814 825.00 | 2 814 825.00 | | 2 814 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 784.00 | 2 879 784.00 | | 2 879 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 308.00 | 558 132.00 | 42 176.00 | 600 308.00 |