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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 361.00 | 331 799.00 | 58 561.00 | 390 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 917.00 | 548 590.00 | 602 326.00 | 1 150 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 065.00 | 15 860.00 | 15 204.00 | 31 065.00 |
BZ Autres créances | 3 092 183.00 | 2 358 532.00 | 733 650.00 | 3 092 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CF Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 644.00 | 2 374 393.00 | 946 251.00 | 3 320 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 561.00 | 2 922 983.00 | 1 548 577.00 | 4 471 561.00 |
CU Autres participations | 685 555.00 | 203 790.00 | 481 764.00 | 685 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 276 691.00 | | | 1 276 691.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 354.00 | | | -1 476 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
DK Provisions réglementées | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | -34 762.00 | | | -34 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 135.00 | | | 1 310 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 340.00 | | | 1 583 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 577.00 | | | 1 548 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 908.00 | | | 1 484 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 219.00 | | | -16 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 190.00 | | | 308 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 232.00 | | | 312 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 345.00 | | 174 792.00 | 977 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 685 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 1 150 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 570.00 | | 17 292.00 | 447 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 276.00 | | 157 500.00 | 529 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 245.00 | 34 555.00 | | 310 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 245.00 | 34 555.00 | | 310 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 417 221.00 | 41 422.00 | 100 110.00 | 2 417 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628 943.00 | 49 352.00 | 100 110.00 | 2 628 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 943.00 | 50 602.00 | 100 110.00 | 2 628 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 764.00 | 1 217 332.00 | 98 432.00 | 1 315 764.00 |
UX Autres créances clients | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VP Divers | 3 092 184.00 | 3 092 184.00 | | 3 092 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 878.00 | 3 123 878.00 | | 3 123 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 340.00 | 1 484 908.00 | 98 432.00 | 1 583 340.00 |