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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346 290.00 | 898 396.00 | 1 447 894.00 | 2 346 290.00 |
AP Constructions | 63 204.00 | 37 776.00 | 25 429.00 | 63 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 067.00 | 3 571.00 | 1 496.00 | 5 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 276.00 | 1 543.00 | 202 733.00 | 204 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 603.00 | 941 286.00 | 1 777 317.00 | 2 718 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BZ Autres créances | 184 403.00 | | 184 403.00 | 184 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
CF Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 618.00 | | 270 618.00 | 270 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 221.00 | 941 286.00 | 2 047 935.00 | 2 989 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
CU Autres participations | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 587 654.00 | 437 422.00 | | 587 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 530.00 | 150 232.00 | | 186 530.00 |
DL TOTAL (I) | 816 108.00 | 629 577.00 | | 816 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 949.00 | 670 316.00 | | 545 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 936.00 | 596 199.00 | | 640 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 14 390.00 | | 15 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 902.00 | 9 379.00 | | 29 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 827.00 | 1 290 284.00 | | 1 231 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 935.00 | 1 919 861.00 | | 2 047 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 388.00 | 747 922.00 | | 814 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 941.00 | | 120 941.00 | 120 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 941.00 | | 120 941.00 | 120 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 917.00 | 36 274.00 | | 33 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 224.00 | 472 461.00 | | 552 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 694.00 | 322 230.00 | | 365 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 530.00 | 150 232.00 | | 186 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 050.00 | | | 2 375 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 026.00 | 236 031.00 | 102 314.00 | 806 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 978.00 | 1 369.00 | | 39 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UX Autres créances clients | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 949.00 | 128 509.00 | 366 280.00 | 545 949.00 |
VI Groupe et associés | 640 936.00 | 640 936.00 | | 640 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 153.00 | 206 153.00 | | 206 153.00 |
VW T.V.A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 827.00 | 814 388.00 | 366 280.00 | 1 231 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |