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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652 314.00 | 945 165.00 | 1 707 149.00 | 2 652 314.00 |
AP Constructions | 63 204.00 | 38 719.00 | 24 486.00 | 63 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 067.00 | 3 997.00 | 1 069.00 | 5 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 552.00 | 8 841.00 | 278 711.00 | 287 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 909.00 | 996 723.00 | 2 166 186.00 | 3 162 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BZ Autres créances | 193 482.00 | | 193 482.00 | 193 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 421.00 | | 294 421.00 | 294 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 330.00 | 996 723.00 | 2 460 608.00 | 3 457 330.00 |
CU Autres participations | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 754 184.00 | | | 754 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
DL TOTAL (I) | 995 116.00 | | | 995 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 478.00 | | | 621 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 052.00 | | | 775 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 492.00 | | | 1 465 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 608.00 | | | 2 460 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 531.00 | | | 951 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 558.00 | | | 586 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 549.00 | | | 387 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
UX Autres créances clients | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 170 687.00 | | | 170 687.00 |
VI Groupe et associés | 775 052.00 | 775 052.00 | | 775 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 434.00 | 231 434.00 | | 231 434.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 492.00 | 951 531.00 | 389 483.00 | 1 465 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |