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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 713 148.00 | 1 493 107.00 | 2 220 041.00 | 3 713 148.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 918 600.00 | 18 456.00 | 900 144.00 | 918 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 593.00 | 10 960.00 | 21 633.00 | 32 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 454.00 | | 373 454.00 | 373 454.00 |
AX Avances et acomptes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 108.00 | 51 594.00 | 262 514.00 | 314 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 993.00 | 1 574 117.00 | 4 086 876.00 | 5 660 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
BZ Autres créances | 280 625.00 | | 280 625.00 | 280 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 061.00 | | 340 061.00 | 340 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 054.00 | 1 574 117.00 | 4 426 937.00 | 6 001 054.00 |
CU Autres participations | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 655 915.00 | 1 310 460.00 | | 1 655 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 015.00 | 345 455.00 | | 289 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 854.00 | 1 697 839.00 | | 1 986 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 340.00 | 1 409 158.00 | | 1 390 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 491.00 | 992 074.00 | | 1 010 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 27 272.00 | | 32 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 949.00 | 5 542.00 | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 083.00 | 2 434 046.00 | | 2 440 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 937.00 | 4 131 885.00 | | 4 426 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 772.00 | 1 095 097.00 | | 1 197 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 355 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 726.00 | 59 218.00 | | 57 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 502.00 | 908 998.00 | | 1 066 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 487.00 | 563 543.00 | | 777 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 015.00 | 345 455.00 | | 289 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 739.00 | 457 904.00 | 226 120.00 | 1 290 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 077.00 | 437 150.00 | 226 120.00 | 1 282 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 20 754.00 | | 8 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
UX Autres créances clients | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 273 719.00 | 273 719.00 | | 273 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 340.00 | 149 029.00 | 484 525.00 | 1 390 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 491.00 | 1 009 491.00 | | 1 009 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 782.00 | 310 782.00 | | 310 782.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 083.00 | 1 197 772.00 | 484 525.00 | 2 440 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |