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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 986 298.00 | 1 376 459.00 | 2 609 839.00 | 3 986 298.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 296 995.00 | 48 902.00 | 1 248 094.00 | 1 296 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 593.00 | 13 670.00 | 18 923.00 | 32 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 088.00 | 76 339.00 | 328 749.00 | 405 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 864.00 | 1 515 370.00 | 4 514 495.00 | 6 029 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BZ Autres créances | 282 906.00 | | 282 906.00 | 282 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 488.00 | | 365 488.00 | 365 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 353.00 | 1 515 370.00 | 4 879 984.00 | 6 395 353.00 |
CU Autres participations | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 944 930.00 | | | 1 944 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 058.00 | | | 205 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 912.00 | | | 2 191 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 970.00 | | | 1 708 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 717.00 | | | 959 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 072.00 | | | 2 688 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 984.00 | | | 4 879 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 660.00 | | | 1 171 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 173.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 131.00 | | | 699 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 073.00 | | | 494 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 058.00 | | | 205 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 523.00 | 349 173.00 | 432 665.00 | 1 522 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493 107.00 | 316 017.00 | 432 665.00 | 1 493 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 415.00 | 33 156.00 | | 29 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 281 038.00 | 281 038.00 | | 281 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 970.00 | 193 558.00 | 763 628.00 | 1 708 970.00 |
VI Groupe et associés | 958 717.00 | 958 717.00 | | 958 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 786.00 | 290 786.00 | | 290 786.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 072.00 | 1 171 660.00 | 763 628.00 | 2 688 072.00 |