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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 872 354.00 | 1 127 315.00 | 1 745 040.00 | 2 872 354.00 |
AP Constructions | 63 204.00 | 39 662.00 | 23 543.00 | 63 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 067.00 | 4 424.00 | 643.00 | 5 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 609.00 | 37 785.00 | 268 824.00 | 306 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 006.00 | 1 209 185.00 | 2 192 821.00 | 3 402 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 256 038.00 | | 256 038.00 | 256 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 423.00 | | 355 423.00 | 355 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 429.00 | 1 209 185.00 | 2 548 244.00 | 3 757 429.00 |
CU Autres participations | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 953 192.00 | 754 184.00 | | 953 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 083.00 | 199 008.00 | | 149 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 199.00 | 995 116.00 | | 1 144 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 472.00 | 621 478.00 | | 517 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 338.00 | 775 052.00 | | 831 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 15 194.00 | | 20 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 139.00 | 53 767.00 | | 35 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 045.00 | 1 465 492.00 | | 1 404 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 244.00 | 2 460 608.00 | | 2 548 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 901.00 | 951 531.00 | | 1 014 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 208.00 | 27 170.00 | | 43 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 988.00 | 586 558.00 | | 595 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 904.00 | 387 549.00 | | 446 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 083.00 | 199 008.00 | | 149 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 881.00 | 259 822.00 | 76 304.00 | 987 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 165.00 | 258 453.00 | 76 304.00 | 945 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | 1 369.00 | | 42 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 238 659.00 | 238 659.00 | | 238 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 472.00 | 128 327.00 | 285 793.00 | 517 472.00 |
VI Groupe et associés | 831 338.00 | 831 338.00 | | 831 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 935.00 | 281 935.00 | | 281 935.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 045.00 | 1 014 901.00 | 285 793.00 | 1 404 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |