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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404 436.00 | 1 282 077.00 | 2 122 359.00 | 3 404 436.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 918 600.00 | 3 146.00 | 915 454.00 | 918 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 967.00 | 5 516.00 | 24 451.00 | 29 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
AX Avances et acomptes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 805.00 | 49 518.00 | 263 287.00 | 312 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 093.00 | 1 340 257.00 | 3 716 836.00 | 5 057 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 286 825.00 | | 286 825.00 | 286 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 049.00 | | 415 049.00 | 415 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 142.00 | 1 340 257.00 | 4 131 885.00 | 5 472 142.00 |
CU Autres participations | 164 271.00 | | 164 271.00 | 164 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 310 460.00 | 1 102 276.00 | | 1 310 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 455.00 | 208 185.00 | | 345 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 839.00 | 1 352 384.00 | | 1 697 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 158.00 | 391 915.00 | | 1 409 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 074.00 | 876 882.00 | | 992 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 272.00 | 14 768.00 | | 27 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542.00 | 4 537.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 046.00 | 1 288 102.00 | | 2 434 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 885.00 | 2 640 486.00 | | 4 131 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 097.00 | 1 026 623.00 | | 1 095 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 360.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 218.00 | 61 527.00 | | 59 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 998.00 | 621 889.00 | | 908 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 543.00 | 413 704.00 | | 563 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 455.00 | 208 185.00 | | 345 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 653.00 | 302 360.00 | 266 274.00 | 1 254 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 337.00 | 297 504.00 | 224 765.00 | 1 209 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 316.00 | 4 855.00 | 41 509.00 | 45 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 284 993.00 | 284 993.00 | | 284 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 158.00 | 70 209.00 | 468 497.00 | 1 409 158.00 |
VI Groupe et associés | 992 074.00 | 992 074.00 | | 992 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 894.00 | 286 894.00 | | 286 894.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 046.00 | 1 095 097.00 | 468 497.00 | 2 434 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |