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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 020.00 | 31 962.00 | 5 058.00 | 37 020.00 |
AN Terrains | 452 221.00 | | 452 221.00 | 452 221.00 |
AP Constructions | 4 695 107.00 | 1 276 051.00 | 3 419 056.00 | 4 695 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298 676.00 | 1 866 905.00 | 2 431 771.00 | 4 298 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 957.00 | 193 899.00 | 242 058.00 | 435 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 448.00 | 74 447.00 | 1.00 | 74 448.00 |
AX Avances et acomptes | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 012 701.00 | 3 443 264.00 | 6 569 437.00 | 10 012 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 802.00 | 4 190.00 | 314 612.00 | 318 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 607.00 | | 471 607.00 | 471 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 724.00 | | 231 724.00 | 231 724.00 |
BZ Autres créances | 338 964.00 | | 338 964.00 | 338 964.00 |
CF Disponibilités | 501 739.00 | | 501 739.00 | 501 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 240.00 | 4 190.00 | 1 885 050.00 | 1 889 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 901 945.00 | 3 447 453.00 | 8 454 491.00 | 11 901 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 240.00 | | | 968 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 370.00 | | | 2 021 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 081.00 | | | -33 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 506.00 | | | 3 178 506.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 870.00 | | | 427 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 874.00 | | | 427 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211 997.00 | | | 4 211 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 177.00 | | | 254 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 053.00 | | | 378 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 272.00 | | | 4 846 272.00 |
ED (V) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 491.00 | | | 8 454 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 272.00 | | | 4 046 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 910.00 | 3 096 756.00 | 3 417 666.00 | 320 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 910.00 | 3 096 756.00 | 3 417 666.00 | 320 910.00 |
FM Production stockée | | | 259 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 158.00 | | | -18 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 162.00 | | | 3 761 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 243.00 | | | 3 794 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 081.00 | | | -33 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 782 532.00 | | 3 126 579.00 | 8 782 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813.00 | 1 895 597.00 | 10 012 701.00 | 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 171.00 | 37 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 1 882 426.00 | 9 975 681.00 | 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732 342.00 | | 3 126 579.00 | 8 732 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 535.00 | 427 353.00 | 73 073.00 | 3 014 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 133.00 | | 13 171.00 | 45 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 403.00 | 427 353.00 | 59 902.00 | 2 969 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 995.00 | 127 535.00 | 656.00 | 300 995.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 431.00 | | 10 242.00 | 14 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 878.00 | | 10 242.00 | 88 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 973.00 | 127 535.00 | 10 838.00 | 389 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 156 807.00 | 4 156 807.00 | | 4 156 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 177.00 | 254 177.00 | | 254 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 644.00 | 185 644.00 | | 185 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 168.00 | 185 168.00 | | 185 168.00 |
UX Autres créances clients | 231 724.00 | | | 231 724.00 |
VB T. V. A. | 206 131.00 | | | 206 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 091.00 | 496 237.00 | 100 854.00 | 597 091.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 846 272.00 | 4 846 272.00 | | 4 846 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
ST Autres comptes | 628 790.00 | | | 628 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 134.00 | | | 185 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 066.00 | | | 691 066.00 |