| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 020.00 | 31 964.00 | 5 056.00 | 37 020.00 |
AN Terrains | 452 221.00 | | 452 221.00 | 452 221.00 |
AP Constructions | 4 658 982.00 | 1 406 556.00 | 3 252 426.00 | 4 658 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 966.00 | 2 205 295.00 | 2 077 672.00 | 4 282 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 023.00 | 190 079.00 | 260 943.00 | 451 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 448.00 | 74 447.00 | | 74 448.00 |
AX Avances et acomptes | 555 570.00 | | 555 570.00 | 555 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 232.00 | 3 908 339.00 | 6 603 892.00 | 10 512 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 248.00 | 5 255.00 | 259 993.00 | 265 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 604.00 | | 625 604.00 | 625 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 959.00 | | 461 959.00 | 461 959.00 |
BZ Autres créances | 267 846.00 | | 267 846.00 | 267 846.00 |
CF Disponibilités | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 005.00 | 5 255.00 | 1 750 749.00 | 1 756 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 268 266.00 | 3 913 594.00 | 8 354 672.00 | 12 268 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 240.00 | | | 968 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 389.00 | | | 1 886 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 054.00 | | | 3 112 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 161.00 | | | 474 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 161.00 | | | 474 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 382.00 | | | 3 616 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 308.00 | | | 206 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 870.00 | | | 406 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 456.00 | | | 4 768 456.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 672.00 | | | 8 354 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 456.00 | | | 1 968 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 153.00 | 3 899 147.00 | 4 237 300.00 | 338 153.00 |
FG Production vendue services | -245.00 | | -245.00 | -245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 908.00 | 3 899 147.00 | 4 237 055.00 | 337 908.00 |
FM Production stockée | | | 153 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 291.00 | |
GE Autres charges | | | 16 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 913.00 | | | -33 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 918.00 | | | 4 400 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 195.00 | | | 4 364 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 012 701.00 | | 727 537.00 | 10 012 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 857.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 006.00 | 10 512 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 149.00 | 10 475 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 975 681.00 | | 722 680.00 | 9 975 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 817.00 | 591 219.00 | 126 143.00 | 3 368 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 855.00 | 591 219.00 | 126 143.00 | 3 336 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 874.00 | 57 651.00 | 11 364.00 | 427 874.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 190.00 | 5 255.00 | 4 190.00 | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 637.00 | 5 255.00 | 4 190.00 | 78 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 510.00 | 62 907.00 | 15 553.00 | 506 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 634.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590 731.00 | 790 731.00 | 2 800 000.00 | 3 590 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 308.00 | 206 308.00 | | 206 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 903.00 | 182 903.00 | | 182 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 857.00 | 212 857.00 | | 212 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 959.00 | | | 461 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
VI Groupe et associés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 413.00 | | | 122 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 924.00 | 662 998.00 | 83 927.00 | 746 924.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 456.00 | 1 968 456.00 | 2 800 000.00 | 4 768 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
ST Autres comptes | 735 387.00 | | | 735 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
YT Sous‐traitance | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YW Taxe professionnelle | -22 035.00 | | | -22 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 675.00 | | | 137 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 304.00 | | | 260 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 785.00 | | | 832 785.00 |