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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 221.00 | | 452 221.00 | 452 221.00 |
AP Constructions | 4 627 739.00 | 1 938 236.00 | 2 689 503.00 | 4 627 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933 358.00 | 3 276 587.00 | 2 656 772.00 | 5 933 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 269.00 | 239 245.00 | 231 024.00 | 470 269.00 |
AX Avances et acomptes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 485 082.00 | 5 454 067.00 | 6 031 015.00 | 11 485 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 990.00 | | 104 990.00 | 104 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 827.00 | | 609 827.00 | 609 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 765.00 | | 491 765.00 | 491 765.00 |
BZ Autres créances | 152 919.00 | | 152 919.00 | 152 919.00 |
CF Disponibilités | 2 041 903.00 | | 2 041 903.00 | 2 041 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 367.00 | | 3 411 367.00 | 3 411 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 897 304.00 | 5 454 067.00 | 9 443 237.00 | 14 897 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 080 960.00 | 5 080 960.00 | | 5 080 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 240.00 | 968 240.00 | | 968 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 560.00 | 1 428 720.00 | | 1 026 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 353.00 | -402 160.00 | | 366 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 097.00 | 31 509.00 | | 28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489 346.00 | 7 126 405.00 | | 7 489 346.00 |
DP Provisions pour risques | 15 855.00 | 20 733.00 | | 15 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 502.00 | 522 908.00 | | 633 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 357.00 | 543 640.00 | | 649 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 827.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 435.00 | 251 191.00 | | 860 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 726.00 | 371 155.00 | | 430 726.00 |
EA Autres dettes | 12 424.00 | 7 090.00 | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 355.00 | 630 264.00 | | 1 304 355.00 |
ED (V) | 179.00 | 40.00 | | 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 237.00 | 8 300 349.00 | | 9 443 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 468.00 | 5 211 948.00 | 5 467 417.00 | 255 468.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 468.00 | 5 211 948.00 | 5 467 417.00 | 255 468.00 |
FM Production stockée | | | 293 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 214.00 | |
GE Autres charges | | | 744 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | 957.00 | | 1 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412.00 | -6 944.00 | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 341.00 | -5 987.00 | | 5 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | -5 987.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 198.00 | 4 258 130.00 | | 5 776 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 845.00 | 4 660 290.00 | | 5 409 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 353.00 | -402 160.00 | | 366 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769 246.00 | 728 710.00 | 43 889.00 | 4 769 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769 246.00 | 728 710.00 | 43 889.00 | 4 769 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 640.00 | 128 450.00 | 22 733.00 | 543 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 640.00 | 128 450.00 | 22 733.00 | 543 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 435.00 | 860 435.00 | | 860 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 729.00 | 213 729.00 | | 213 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 001.00 | 192 001.00 | | 192 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 491 765.00 | 491 765.00 | | 491 765.00 |
VB T. V. A. | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 647.00 | 654 647.00 | | 654 647.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 355.00 | 1 304 355.00 | | 1 304 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |