| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 221.00 | | 452 221.00 | 452 221.00 |
AP Constructions | 4 628 573.00 | 1 716 166.00 | 2 912 408.00 | 4 628 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788 356.00 | 2 812 495.00 | 2 975 861.00 | 5 788 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 694.00 | 240 585.00 | 252 109.00 | 492 694.00 |
AX Avances et acomptes | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 435 086.00 | 4 769 246.00 | 6 665 841.00 | 11 435 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 720.00 | | 316 720.00 | 316 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 257.00 | | 664 257.00 | 664 257.00 |
BZ Autres créances | 213 788.00 | | 213 788.00 | 213 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 303.00 | | 327 303.00 | 327 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 475.00 | | 1 630 475.00 | 1 630 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 069 594.00 | 4 769 246.00 | 8 300 349.00 | 13 069 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 080 960.00 | | | 5 080 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 240.00 | | | 968 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 720.00 | | | 1 428 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 160.00 | | | -402 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 7 126 405.00 | | | 7 126 405.00 |
DP Provisions pour risques | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 908.00 | | | 522 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 640.00 | | | 543 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 191.00 | | | 251 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 155.00 | | | 371 155.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 264.00 | | | 630 264.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 349.00 | | | 8 300 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 264.00 | | | 630 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 610.00 | 4 160 272.00 | 4 405 882.00 | 245 610.00 |
FG Production vendue services | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 573.00 | 4 160 272.00 | 4 405 845.00 | 245 573.00 |
FM Production stockée | | | -179 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 944.00 | | | -6 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 130.00 | | | 4 258 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 290.00 | | | 4 660 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 160.00 | | | -402 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 418 342.00 | | 1 786 809.00 | 11 418 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 064.00 | 11 435 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770 064.00 | 11 435 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 418 342.00 | | 1 786 809.00 | 11 418 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 137.00 | 730 106.00 | 247 998.00 | 4 287 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287 137.00 | 730 106.00 | 247 998.00 | 4 287 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 116.00 | 133 524.00 | 15 000.00 | 425 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347.00 | -347.00 | | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | -347.00 | | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 463.00 | 133 178.00 | 15 000.00 | 425 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 191.00 | 251 191.00 | | 251 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 869.00 | 172 869.00 | | 172 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 691.00 | 189 691.00 | | 189 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 664 257.00 | 664 257.00 | | 664 257.00 |
VB T. V. A. | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 350.00 | 892 350.00 | | 892 350.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 264.00 | 630 264.00 | | 630 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
ST Autres comptes | 790 649.00 | | | 790 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
YT Sous‐traitance | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 574.00 | | | 291 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 158.00 | | | 894 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |