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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 452 221.00 | | 452 221.00 | 452 221.00 |
AP Constructions | 4 739 516.00 | 1 610 893.00 | 3 128 622.00 | 4 739 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261 214.00 | 2 458 234.00 | 1 802 980.00 | 4 261 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 268.00 | 218 011.00 | 240 257.00 | 458 268.00 |
AX Avances et acomptes | 1 507 123.00 | | 1 507 123.00 | 1 507 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 418 342.00 | 4 287 137.00 | 7 131 204.00 | 11 418 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 964.00 | 347.00 | 81 617.00 | 81 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 918.00 | | 495 918.00 | 495 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 753.00 | | 621 753.00 | 621 753.00 |
BZ Autres créances | 208 656.00 | | 208 656.00 | 208 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CF Disponibilités | 267 798.00 | | 267 798.00 | 267 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 916.00 | 347.00 | 1 755 570.00 | 1 755 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 174 276.00 | 4 287 484.00 | 8 886 792.00 | 13 174 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 240.00 | 968 240.00 | | 968 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 701.00 | 1 886 389.00 | | 1 922 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 981.00 | 36 312.00 | | -493 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 930.00 | 10 205.00 | | 8 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 385.00 | 3 111 642.00 | | 2 616 385.00 |
DP Provisions pour risques | 425 116.00 | 474 161.00 | | 425 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 116.00 | 474 161.00 | | 425 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 118 896.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889 606.00 | 3 616 382.00 | | 4 889 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 893.00 | 407 282.00 | | 426 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420 000.00 | | |
EA Autres dettes | 294 174.00 | | | 294 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 263.00 | 4 768 867.00 | | 5 646 263.00 |
ED (V) | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 792.00 | 8 354 672.00 | | 8 886 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 467.00 | 3 704 199.00 | 3 965 666.00 | 261 467.00 |
FG Production vendue services | | -245.00 | -245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 467.00 | 3 703 954.00 | 3 965 421.00 | 261 467.00 |
FM Production stockée | | | -129 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 934.00 | -33 913.00 | | -45 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 2 572.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 295.00 | 8 918.00 | | 4 028 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 276.00 | 4 364 606.00 | | 4 522 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 931.00 | 36 312.00 | | 493 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833 893.00 | 589 789.00 | 136 544.00 | 3 833 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 931.00 | 589 789.00 | 104 582.00 | 3 801 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 741 622.00 | 22 488.00 | 71 533.00 | 4 741 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 447.00 | | -74 447.00 | 74 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 255.00 | | -4 909.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 863.00 | 22 488.00 | -150 889.00 | 553 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 863.00 | 22 488.00 | -150 889.00 | 553 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 325.00 | 234 325.00 | | 234 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 859.00 | 203 859.00 | | 203 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 592.00 | 214 592.00 | | 214 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 174.00 | 294 174.00 | | 294 174.00 |
UX Autres créances clients | 621 753.00 | 621 753.00 | | 621 753.00 |
VB T. V. A. | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 889 606.00 | 4 889 606.00 | | 4 889 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 710.00 | 33 202.00 | 78 508.00 | 111 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 335.00 | 784 827.00 | 78 508.00 | 863 335.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 263.00 | 5 845 263.00 | | 5 845 263.00 |