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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 221.00 | | 452 221.00 | 452 221.00 |
AP Constructions | 4 623 355.00 | 2 152 409.00 | 2 470 946.00 | 4 623 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749 812.00 | 3 479 460.00 | 2 270 352.00 | 5 749 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 359.00 | 257 525.00 | 205 834.00 | 463 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 288 747.00 | 5 889 394.00 | 5 399 353.00 | 11 288 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 918.00 | | 435 918.00 | 435 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 522.00 | | 1 068 522.00 | 1 068 522.00 |
BZ Autres créances | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CF Disponibilités | 1 337 386.00 | | 1 337 386.00 | 1 337 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 969.00 | | 3 038 969.00 | 3 038 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 730.00 | 5 889 394.00 | 8 438 335.00 | 14 327 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 080 960.00 | 5 080 960.00 | | 5 080 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 240.00 | 968 240.00 | | 968 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 454.00 | 19 136.00 | | 37 454.00 |
DH Report à nouveau | 374 595.00 | 1 026 560.00 | | 374 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 139.00 | 366 353.00 | | 470 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 685.00 | 28 097.00 | | 24 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 956 073.00 | 7 489 346.00 | | 6 956 073.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | 15 855.00 | | 14.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 293.00 | 633 502.00 | | 564 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 307.00 | 649 357.00 | | 564 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 770.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 871.00 | 860 435.00 | | 494 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 402.00 | 430 726.00 | | 404 402.00 |
EA Autres dettes | 17 849.00 | 12 424.00 | | 17 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 938.00 | 1 304 355.00 | | 917 938.00 |
ED (V) | 18.00 | 179.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 335.00 | 9 443 237.00 | | 8 438 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 046 367.00 | 656 251.00 | 5 702 619.00 | 5 046 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 367.00 | 656 251.00 | 5 702 619.00 | 5 046 367.00 |
FM Production stockée | | | -173 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 157.00 | |
GE Autres charges | | | 762 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 912.00 | 3 412.00 | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 5 341.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | 1 072.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 1 072.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 4 270.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 197.00 | 5 776 198.00 | | 5 641 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 058.00 | 5 409 845.00 | | 5 171 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 139.00 | 366 353.00 | | 470 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 357.00 | 23 171.00 | 108 221.00 | 649 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 357.00 | 23 171.00 | 108 221.00 | 649 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 871.00 | 494 871.00 | | 494 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VW T.V.A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 938.00 | 917 938.00 | | 917 938.00 |