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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 786 041.00 | 873 234.00 | 912 807.00 | 1 786 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 228.00 | 16 246.00 | 4 982.00 | 21 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 285.00 | 893 335.00 | 1 083 950.00 | 1 977 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 129.00 | | 184 129.00 | 184 129.00 |
BZ Autres créances | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CF Disponibilités | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 491.00 | | 265 491.00 | 265 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 776.00 | 893 335.00 | 1 349 441.00 | 2 242 776.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 406 852.00 | | | 406 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 146.00 | | | 553 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 275.00 | | | 1 005 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 814.00 | | | 112 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 166.00 | | | 344 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 441.00 | | | 1 349 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 610.00 | | | 321 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 729.00 | | 1 149 729.00 | 1 149 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 729.00 | | 1 149 729.00 | 1 149 729.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 671.00 | | | 231 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 329.00 | | | 1 553 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 184.00 | | | 1 000 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 146.00 | | | 553 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 923.00 | 275 257.00 | 265 846.00 | 883 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 722.00 | 273 212.00 | 265 846.00 | 869 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | 2 046.00 | | 14 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 10 372.00 | 2 772.00 | | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 399.00 | 29 843.00 | 22 555.00 | 52 399.00 |
VI Groupe et associés | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 767.00 | 241 767.00 | | 241 767.00 |
VW T.V.A. | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 166.00 | 321 610.00 | 22 555.00 | 344 166.00 |