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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 475.00 | 362 950.00 | 189 525.00 | 552 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 45 000.00 | 35 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 143.00 | 432 618.00 | 224 525.00 | 657 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 3 233.00 | 16 767.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 514.00 | 3 233.00 | 95 281.00 | 98 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 657.00 | 435 851.00 | 319 806.00 | 755 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 203 857.00 | | | 203 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | | | 299.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 806.00 | | | 319 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 807.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 636.00 | | | 149 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 435.00 | 109 807.00 | 216 624.00 | 474 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 626.00 | 109 807.00 | 216 624.00 | 470 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |