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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 375.00 | 469 767.00 | 303 607.00 | 773 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 980.00 | 45 000.00 | 36 980.00 | 81 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 023.00 | 539 435.00 | 340 587.00 | 880 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | 451.00 | 19 596.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 201.00 | 451.00 | 46 750.00 | 47 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 224.00 | 539 886.00 | 387 338.00 | 927 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 307 099.00 | | | 307 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 357 135.00 | | | 357 135.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | | | 335.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 338.00 | | | 387 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 906.00 | |
GE Autres charges | | | 48 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 479.00 | | | 265 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 720.00 | | | 260 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 093.00 | | 25 650.00 | 1 245 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 896.00 | 101 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 720.00 | 880 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378 035.00 | 774 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 3 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 619.00 | | 25 650.00 | 1 126 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 679.00 | 153 906.00 | 354 150.00 | 674 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 542.00 | 153 536.00 | 343 452.00 | 660 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | 369.00 | 10 698.00 | 14 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |