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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 581 267.00 | 929 327.00 | 651 940.00 | 1 581 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 406.00 | 16 149.00 | 12 258.00 | 28 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 780.00 | 30 000.00 | 52 780.00 | 82 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 470.00 | 999 330.00 | 725 140.00 | 1 724 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 448.00 | 44 333.00 | 49 115.00 | 93 448.00 |
BZ Autres créances | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CF Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 660.00 | 44 333.00 | 92 327.00 | 136 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 131.00 | 1 043 664.00 | 817 467.00 | 1 861 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 498 250.00 | | | 498 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DL TOTAL (I) | 561 868.00 | | | 561 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 599.00 | | | 255 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 467.00 | | | 817 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 599.00 | | | 255 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 749.00 | | 452 749.00 | 452 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 749.00 | | 452 749.00 | 452 749.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 712.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 660.00 | | | 844 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 319.00 | | | 826 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 095.00 | 277 712.00 | 222 476.00 | 894 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 240.00 | 277 712.00 | 222 476.00 | 890 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
UP Prêts | 8 162.00 | 4 476.00 | 3 686.00 | 8 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 136 364.00 | 136 364.00 | | 136 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
VW T.V.A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 599.00 | 255 599.00 | | 255 599.00 |