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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 764.00 | 656 687.00 | 466 077.00 | 1 122 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 598.00 | 14 137.00 | 461.00 | 14 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 896.00 | 1 392.00 | 504.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 980.00 | 45 000.00 | 36 980.00 | 81 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 093.00 | 741 071.00 | 504 022.00 | 1 245 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 184.00 | 44 333.00 | 12 851.00 | 57 184.00 |
BZ Autres créances | 603 062.00 | | 603 062.00 | 603 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 1 653.00 | 18 347.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 619.00 | 45 986.00 | 655 633.00 | 701 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 712.00 | 787 057.00 | 1 159 654.00 | 1 946 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 317.00 | | | 555 317.00 |
DL TOTAL (I) | 757 376.00 | | | 757 376.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 663.00 | | | 205 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
EA Autres dettes | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 278.00 | | | 393 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 654.00 | | | 1 159 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 278.00 | | | 393 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 932.00 | | 495 932.00 | 495 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 932.00 | | 495 932.00 | 495 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 754.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 252.00 | | | 607 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 433.00 | | | 607 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 220.00 | | | 591 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 492.00 | | | 1 370 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 175.00 | | | 815 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 317.00 | | | 555 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 974.00 | 203 754.00 | 312 049.00 | 782 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 297.00 | 200 991.00 | 303 746.00 | 763 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 677.00 | 2 763.00 | 8 303.00 | 19 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 205 663.00 | 205 663.00 | | 205 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 541.00 | 673 541.00 | | 673 541.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 278.00 | 393 278.00 | | 393 278.00 |