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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 6 517.00 | 11 443.00 | 17 960.00 |
AP Constructions | 833 863.00 | 156 787.00 | 677 075.00 | 833 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 988.00 | 150 433.00 | 183 554.00 | 333 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 143.00 | 270 093.00 | 501 050.00 | 771 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 062.00 | 583 831.00 | 1 464 231.00 | 2 048 062.00 |
BP En cours de production de services | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BT Marchandises | 11 694 151.00 | 117 136.00 | 11 577 014.00 | 11 694 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377 685.00 | 5 667.00 | 5 372 018.00 | 5 377 685.00 |
BZ Autres créances | 1 331 838.00 | | 1 331 838.00 | 1 331 838.00 |
CF Disponibilités | 3 537 454.00 | | 3 537 454.00 | 3 537 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 998 591.00 | 122 803.00 | 21 875 788.00 | 21 998 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 046 653.00 | 706 634.00 | 23 340 018.00 | 24 046 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 980.00 | 231 980.00 | | 231 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 596.00 | 174 596.00 | | 174 596.00 |
DG Autres réserves | 501 434.00 | 213 601.00 | | 501 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 425.00 | 287 834.00 | | 146 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 722.00 | 933 297.00 | | 1 079 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 240 581.00 | 7 595 762.00 | | 7 240 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413 207.00 | 1 896 477.00 | | 3 413 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 340.00 | 423 177.00 | | 157 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633 693.00 | 9 888 840.00 | | 10 633 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 363.00 | 588 924.00 | | 580 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 473.00 | | |
EA Autres dettes | 173 038.00 | 280 509.00 | | 173 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 074.00 | 19 261.00 | | 62 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 260 297.00 | 20 712 423.00 | | 22 260 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 340 018.00 | 21 654 045.00 | | 23 340 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 693 107.00 | | 60 693 107.00 | 60 693 107.00 |
FG Production vendue services | 1 777 443.00 | | 1 777 443.00 | 1 777 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 470 550.00 | | 62 470 550.00 | 62 470 550.00 |
FM Production stockée | | | 17 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 853 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 220 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 391 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826.00 | 8 972.00 | | 9 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 007.00 | 14 106.00 | | 17 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 834.00 | 23 078.00 | | 26 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 547.00 | 20 485.00 | | 177 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 508.00 | 13 327.00 | | 6 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 055.00 | 33 811.00 | | 184 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 222.00 | -10 733.00 | | -157 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 059.00 | 119 898.00 | | 56 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 025 214.00 | 48 493 640.00 | | 63 025 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 878 789.00 | 48 205 807.00 | | 62 878 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 425.00 | 287 834.00 | | 146 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 391.00 | | 220 696.00 | 1 877 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 014.00 | 90 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 025.00 | 2 048 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 011.00 | 1 939 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 13 360.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 524.00 | | 137 140.00 | 1 820 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 267.00 | | 70 195.00 | 52 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 923.00 | 216 411.00 | 11 502.00 | 378 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 917.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 323.00 | 214 493.00 | 11 502.00 | 374 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 398.00 | 19 738.00 | | 97 398.00 |
6T Sur comptes clients | 25 990.00 | 2 062.00 | 22 385.00 | 25 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 388.00 | 21 800.00 | 22 385.00 | 123 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 714.00 | 21 800.00 | 30 711.00 | 131 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 800.00 | 30 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 413 207.00 | 3 413 207.00 | | 3 413 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633 693.00 | 10 633 693.00 | | 10 633 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 892.00 | 246 892.00 | | 246 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 038.00 | 173 038.00 | | 173 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 370 891.00 | | | 5 370 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 504 947.00 | | | 504 947.00 |
VC Groupe et associés | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 240 581.00 | 7 240 581.00 | | 7 240 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 861.00 | | | 695 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 700.00 | 6 799 700.00 | | 6 799 700.00 |
VW T.V.A. | 148 417.00 | 148 417.00 | | 148 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 102 956.00 | 22 102 956.00 | | 22 102 956.00 |