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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 205.00 | 754.00 | 17 960.00 |
AP Constructions | 829 562.00 | 484 736.00 | 344 826.00 | 829 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 902.00 | 300 163.00 | 48 738.00 | 348 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 581.00 | 573 160.00 | 219 420.00 | 792 581.00 |
AX Avances et acomptes | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 380.00 | 1 375 266.00 | 728 114.00 | 2 103 380.00 |
BP En cours de production de services | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
BT Marchandises | 7 118 969.00 | 32 094.00 | 7 086 875.00 | 7 118 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 172.00 | 1 299.00 | 2 259 872.00 | 2 261 172.00 |
BZ Autres créances | 1 863 945.00 | | 1 863 945.00 | 1 863 945.00 |
CF Disponibilités | 403 599.00 | | 403 599.00 | 403 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 721 515.00 | 33 393.00 | 11 688 122.00 | 11 721 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 824 896.00 | 1 408 659.00 | 12 416 236.00 | 13 824 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 980.00 | 231 980.00 | | 231 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
DG Autres réserves | 341 434.00 | 341 434.00 | | 341 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 792.00 | 287 587.00 | | 553 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 090.00 | 1 060 884.00 | | 1 327 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 674.00 | 1 348 973.00 | | 1 880 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 351.00 | 298 773.00 | | 402 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 663.00 | 5 446 296.00 | | 7 474 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 792.00 | 603 223.00 | | 704 792.00 |
EA Autres dettes | 579 490.00 | 2 359 510.00 | | 579 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 793.00 | 111 894.00 | | 46 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 089 146.00 | 10 169 053.00 | | 11 089 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 416 236.00 | 11 229 937.00 | | 12 416 236.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 174 176.00 | 174 176.00 | | 174 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 686 795.00 | 9 870 280.00 | | 10 686 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 268.00 | 469 144.00 | | 11 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 772 623.00 | | 33 772 623.00 | 33 772 623.00 |
FG Production vendue services | 1 811 358.00 | | 1 811 358.00 | 1 811 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 583 982.00 | | 35 583 982.00 | 35 583 982.00 |
FM Production stockée | | | 12 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 304 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 708 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 511 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626 616.00 | 299 316.00 | | 626 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 553.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 833.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | 1 386.00 | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 838.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 838.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 547.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 756.00 | 109 534.00 | | 213 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 369 858.00 | 36 653 828.00 | | 36 369 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 816 065.00 | 36 366 241.00 | | 35 816 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 792.00 | 287 587.00 | | 553 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 125.00 | | 87 852.00 | 2 087 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 597.00 | 2 103 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 597.00 | 1 994 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 717.00 | | 87 852.00 | 1 978 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 541.00 | 187 991.00 | 23 266.00 | 1 210 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 533.00 | 2 672.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 007.00 | 185 319.00 | 23 266.00 | 1 196 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 269.00 | 32 094.00 | 65 269.00 | 65 269.00 |
6T Sur comptes clients | 7 973.00 | 203.00 | 6 877.00 | 7 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 242.00 | 32 297.00 | 72 146.00 | 73 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 242.00 | 32 297.00 | 72 146.00 | 73 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 297.00 | 72 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 663.00 | 7 474 663.00 | | 7 474 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 666.00 | 299 666.00 | | 299 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 928.00 | 270 928.00 | | 270 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 613.00 | 2 259 613.00 | | 2 259 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 462 498.00 | 462 498.00 | | 462 498.00 |
VC Groupe et associés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880 674.00 | 1 880 674.00 | | 1 880 674.00 |
VI Groupe et associés | 308 561.00 | 308 561.00 | | 308 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 815.00 | 1 347 815.00 | | 1 347 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 850.00 | 4 134 722.00 | 73 128.00 | 4 207 850.00 |
VW T.V.A. | 237 269.00 | 237 269.00 | | 237 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 686 795.00 | 10 686 795.00 | | 10 686 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 772.00 | 163 654.00 | | 138 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 770.00 | 166 579.00 | | 145 770.00 |
ST Autres comptes | 879 928.00 | 1 063 173.00 | | 879 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 592.00 | 451 556.00 | | 477 592.00 |
YT Sous‐traitance | 687 466.00 | 670 165.00 | | 687 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 015.00 | 314 953.00 | | 316 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 949.00 | 72 069.00 | | 66 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 722.00 | 235 723.00 | | 205 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 391 774.00 | 6 326 490.00 | | 6 391 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 927 204.00 | 6 097 605.00 | | 5 927 204.00 |
ZE Dividendes | 287 587.00 | | | 287 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 506 773.00 | 2 666 428.00 | | 2 506 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |