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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 9 190.00 | 8 771.00 | 17 960.00 |
AP Constructions | 833 863.00 | 240 168.00 | 593 695.00 | 833 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 283.00 | 195 705.00 | 140 578.00 | 336 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 930.00 | 331 996.00 | 415 934.00 | 747 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 144.00 | 777 058.00 | 1 250 086.00 | 2 027 144.00 |
BP En cours de production de services | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
BT Marchandises | 13 069 974.00 | 88 408.00 | 12 981 565.00 | 13 069 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 096.00 | 1 795.00 | 5 643 301.00 | 5 645 096.00 |
BZ Autres créances | 1 730 257.00 | | 1 730 257.00 | 1 730 257.00 |
CF Disponibilités | 682 353.00 | | 682 353.00 | 682 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 201 108.00 | 90 203.00 | 21 110 905.00 | 21 201 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 228 252.00 | 867 261.00 | 22 360 991.00 | 23 228 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 980.00 | 231 980.00 | | 231 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 596.00 | 174 596.00 | | 174 596.00 |
DG Autres réserves | 501 434.00 | 501 434.00 | | 501 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 798.00 | 146 425.00 | | 234 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 095.00 | 1 079 722.00 | | 1 168 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 488.00 | 7 240 581.00 | | 584 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 543.00 | 3 413 207.00 | | 3 349 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 279.00 | 157 340.00 | | 360 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 926 369.00 | 10 633 693.00 | | 15 926 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 162.00 | 580 363.00 | | 677 162.00 |
EA Autres dettes | 230 018.00 | 173 038.00 | | 230 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 036.00 | 62 074.00 | | 65 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 192 896.00 | 22 260 297.00 | | 21 192 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 360 991.00 | 23 340 018.00 | | 22 360 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 657 910.00 | | 69 657 910.00 | 69 657 910.00 |
FG Production vendue services | 1 074 812.00 | | 1 074 812.00 | 1 074 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 732 722.00 | | 70 732 722.00 | 70 732 722.00 |
FM Production stockée | | | 17 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 235 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 854 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 368 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 868 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 556.00 | 9 826.00 | | 26 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 734.00 | 17 007.00 | | 87 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 290.00 | 26 834.00 | | 114 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 332.00 | 177 547.00 | | 43 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 009.00 | 6 508.00 | | 52 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 341.00 | 184 055.00 | | 95 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 949.00 | -157 222.00 | | 18 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 825.00 | 56 059.00 | | 84 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 446 739.00 | 63 025 214.00 | | 71 446 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 211 941.00 | 62 878 789.00 | | 71 211 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 798.00 | 146 425.00 | | 234 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 062.00 | | 71 825.00 | 2 048 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 743.00 | 2 027 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 743.00 | 1 918 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 654.00 | | 71 825.00 | 1 939 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 831.00 | 233 962.00 | 40 734.00 | 583 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 2 672.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 314.00 | 231 290.00 | 40 734.00 | 577 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 136.00 | 88 408.00 | 117 136.00 | 117 136.00 |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | 539.00 | 4 412.00 | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 803.00 | 88 948.00 | 121 548.00 | 122 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 803.00 | 88 948.00 | 121 548.00 | 122 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 948.00 | 121 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 349 543.00 | 3 349 543.00 | | 3 349 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 926 369.00 | 15 926 369.00 | | 15 926 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 691.00 | 263 691.00 | | 263 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 999.00 | 152 999.00 | | 152 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 018.00 | 230 018.00 | | 230 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 642 949.00 | | | 5 642 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 795 670.00 | | | 795 670.00 |
VC Groupe et associés | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 488.00 | 584 488.00 | | 584 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 790.00 | | | 888 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 717.00 | 7 391 146.00 | 71 570.00 | 7 462 717.00 |
VW T.V.A. | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 832 617.00 | 20 832 617.00 | | 20 832 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |