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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 11 862.00 | 6 099.00 | 17 960.00 |
AP Constructions | 829 563.00 | 318 824.00 | 510 739.00 | 829 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 537.00 | 241 095.00 | 107 442.00 | 348 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 117.00 | 422 304.00 | 340 813.00 | 763 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 625.00 | 994 084.00 | 1 055 540.00 | 2 049 625.00 |
BP En cours de production de services | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BT Marchandises | 5 164 613.00 | 37 505.00 | 5 127 108.00 | 5 164 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 784.00 | 2 104.00 | 1 951 680.00 | 1 953 784.00 |
BZ Autres créances | 1 560 133.00 | | 1 560 133.00 | 1 560 133.00 |
CF Disponibilités | 1 284 087.00 | | 1 284 087.00 | 1 284 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 004 285.00 | 39 609.00 | 9 964 676.00 | 10 004 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 053 910.00 | 1 033 693.00 | 11 020 216.00 | 12 053 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 980.00 | 231 980.00 | | 231 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 596.00 | 174 596.00 | | 174 596.00 |
DG Autres réserves | 501 434.00 | 501 434.00 | | 501 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 551.00 | 234 798.00 | | 225 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 848.00 | 1 168 095.00 | | 1 158 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 800.00 | 584 488.00 | | 1 169 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 3 349 543.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 727.00 | 360 279.00 | | 260 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 271.00 | 15 926 369.00 | | 5 274 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 018.00 | 677 162.00 | | 671 018.00 |
EA Autres dettes | 2 402 223.00 | 230 018.00 | | 2 402 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 947.00 | 65 036.00 | | 82 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 861 368.00 | 21 192 896.00 | | 9 861 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 216.00 | 22 360 991.00 | | 11 020 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 929 477.00 | | 49 929 477.00 | 49 929 477.00 |
FG Production vendue services | 931 270.00 | | 931 270.00 | 931 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 860 747.00 | | 50 860 747.00 | 50 860 747.00 |
FM Production stockée | | | -29 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 197 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 547 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 905 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 865 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 26 556.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 87 734.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 114 290.00 | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 43 332.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 95 341.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | 18 949.00 | | 2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 562.00 | 84 825.00 | | 64 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 237 488.00 | 71 446 739.00 | | 51 237 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 011 937.00 | 71 211 941.00 | | 51 011 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 551.00 | 234 798.00 | | 225 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 144.00 | | 27 441.00 | 2 027 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 2 049 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 1 941 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 736.00 | | 27 441.00 | 1 918 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 058.00 | 221 326.00 | 4 300.00 | 777 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 2 672.00 | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 869.00 | 218 654.00 | 4 300.00 | 767 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 408.00 | 8 562.00 | 59 465.00 | 88 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | 1 207.00 | 897.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 203.00 | 9 769.00 | 60 363.00 | 90 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 203.00 | 9 769.00 | 60 363.00 | 90 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 769.00 | 60 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 271.00 | 5 274 271.00 | | 5 274 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 983.00 | 246 983.00 | | 246 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 128.00 | 153 128.00 | | 153 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 266.00 | 1 951 266.00 | | 1 951 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
VC Groupe et associés | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 800.00 | 1 169 800.00 | | 1 169 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 096.00 | 2 249 096.00 | | 2 249 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 747.00 | 1 323 747.00 | | 1 323 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 858.00 | 3 528 288.00 | 71 570.00 | 3 599 858.00 |
VW T.V.A. | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600 641.00 | 9 600 641.00 | | 9 600 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |