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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AP Constructions | 829 562.00 | 567 693.00 | 261 868.00 | 829 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 865.00 | 326 492.00 | 24 373.00 | 350 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 773.00 | 559 894.00 | 238 879.00 | 798 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 192.00 | 631.00 | 23 561.00 | 24 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 832.00 | | 108 832.00 | 108 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 669.00 | 1 472 672.00 | 664 996.00 | 2 137 669.00 |
BP En cours de production de services | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BT Marchandises | 6 275 839.00 | 48 884.00 | 6 226 955.00 | 6 275 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 081.00 | 6 086.00 | 1 777 994.00 | 1 784 081.00 |
BZ Autres créances | 3 511 643.00 | | 3 511 643.00 | 3 511 643.00 |
CF Disponibilités | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 740 817.00 | 54 970.00 | 11 685 846.00 | 11 740 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 878 486.00 | 1 527 643.00 | 12 350 843.00 | 13 878 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 980.00 | 231 980.00 | | 231 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
DG Autres réserves | 575 227.00 | 341 434.00 | | 575 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 703.00 | 553 792.00 | | 619 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 793.00 | 1 327 090.00 | | 1 626 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 161.00 | 1 880 674.00 | | 2 033 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 205.00 | 402 351.00 | | 219 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373 265.00 | 7 474 663.00 | | 7 373 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 278.00 | 704 792.00 | | 583 278.00 |
EA Autres dettes | 447 335.00 | 579 490.00 | | 447 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 422.00 | 46 793.00 | | 67 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 724 050.00 | 11 089 146.00 | | 10 724 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 350 843.00 | 12 416 236.00 | | 12 350 843.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 174 176.00 | 174 176.00 | | 174 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 504 845.00 | 10 686 795.00 | | 10 504 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 11 268.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 457 942.00 | | 35 457 942.00 | 35 457 942.00 |
FG Production vendue services | 2 647 460.00 | | 2 647 460.00 | 2 647 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 105 402.00 | | 38 105 402.00 | 38 105 402.00 |
FM Production stockée | | | -10 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 792 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 763 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 968 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631 840.00 | 626 616.00 | | 631 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 563.00 | 2 250.00 | | 32 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 663.00 | 2 347.00 | | 32 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 180.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 351.00 | 2 167.00 | | 30 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 143.00 | 213 756.00 | | 231 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 907 365.00 | 36 369 858.00 | | 38 907 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 287 662.00 | 35 816 065.00 | | 38 287 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 703.00 | 553 792.00 | | 619 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 381.00 | | 160 458.00 | 2 103 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 169.00 | 2 137 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 169.00 | 1 986 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 973.00 | | 117 880.00 | 1 994 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 448.00 | | 42 578.00 | 90 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 265.00 | 573 133.00 | 476 357.00 | 1 375 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 206.00 | 755.00 | | 17 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 060.00 | 572 378.00 | 476 357.00 | 1 358 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 631.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 094.00 | 48 884.00 | 32 094.00 | 32 094.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 7 498.00 | 2 711.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 394.00 | 57 013.00 | 34 805.00 | 33 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 394.00 | 57 013.00 | 34 805.00 | 33 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 382.00 | 34 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373 265.00 | 7 373 265.00 | | 7 373 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 785.00 | 108 785.00 | | 108 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 256.00 | 247 256.00 | | 247 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 833.00 | 1.00 | 108 832.00 | 108 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 777.00 | 1 776 777.00 | | 1 776 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 304.00 | 1.00 | 7 303.00 | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 324 648.00 | 324 648.00 | | 324 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 883.00 | 2 299 883.00 | | 2 299 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033 162.00 | 2 033 162.00 | | 2 033 162.00 |
VI Groupe et associés | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 362.00 | 878 362.00 | | 878 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 593.00 | 5 301 458.00 | 116 135.00 | 5 417 593.00 |
VW T.V.A. | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 504 845.00 | 10 504 845.00 | | 10 504 845.00 |