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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 14 534.00 | 3 427.00 | 17 960.00 |
AP Constructions | 829 563.00 | 401 780.00 | 427 783.00 | 829 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 609.00 | 287 556.00 | 72 052.00 | 359 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 128.00 | 506 671.00 | 259 458.00 | 766 128.00 |
AX Avances et acomptes | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 126.00 | 1 210 541.00 | 876 585.00 | 2 087 126.00 |
BP En cours de production de services | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
BT Marchandises | 6 584 090.00 | 65 269.00 | 6 518 821.00 | 6 584 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 880.00 | 7 973.00 | 2 035 907.00 | 2 043 880.00 |
BZ Autres créances | 1 619 518.00 | | 1 619 518.00 | 1 619 518.00 |
CF Disponibilités | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 426 595.00 | 73 242.00 | 10 353 353.00 | 10 426 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 513 721.00 | 1 283 783.00 | 11 229 938.00 | 12 513 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 980.00 | 231 980.00 | | 231 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 596.00 | 174 596.00 | | 174 596.00 |
DG Autres réserves | 341 434.00 | 501 434.00 | | 341 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 587.00 | 225 551.00 | | 287 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 884.00 | 1 158 848.00 | | 1 060 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 973.00 | 1 169 800.00 | | 1 348 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 773.00 | 260 727.00 | | 298 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 297.00 | 5 274 271.00 | | 5 446 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 223.00 | 671 018.00 | | 603 223.00 |
EA Autres dettes | 2 359 511.00 | 2 402 223.00 | | 2 359 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 895.00 | 82 947.00 | | 111 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169 053.00 | 9 861 368.00 | | 10 169 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 229 938.00 | 11 020 216.00 | | 11 229 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 770 681.00 | | 34 770 681.00 | 34 770 681.00 |
FG Production vendue services | 1 564 713.00 | | 1 564 713.00 | 1 564 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 335 394.00 | | 36 335 394.00 | 36 335 394.00 |
FM Production stockée | | | 14 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 646 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 766 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 177 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 623.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 3 623.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 928.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 928.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 2 695.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 534.00 | 64 562.00 | | 109 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 653 829.00 | 51 237 488.00 | | 36 653 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 366 241.00 | 51 011 937.00 | | 36 366 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 587.00 | 225 551.00 | | 287 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 625.00 | | 46 402.00 | 2 049 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 901.00 | 2 087 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 901.00 | 1 978 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 217.00 | | 46 402.00 | 1 941 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 084.00 | 223 647.00 | 7 191.00 | 994 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862.00 | 2 672.00 | | 11 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 223.00 | 220 975.00 | 7 191.00 | 982 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 505.00 | 65 269.00 | 37 505.00 | 37 505.00 |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | 8 465.00 | 2 596.00 | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 609.00 | 73 734.00 | 40 101.00 | 39 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 609.00 | 73 734.00 | 40 101.00 | 39 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 734.00 | 40 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 297.00 | 5 446 297.00 | | 5 446 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 049.00 | 274 049.00 | | 274 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 828.00 | 124 828.00 | | 124 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 521.00 | 196 521.00 | | 196 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 319.00 | 2 034 319.00 | | 2 034 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 299 127.00 | 299 127.00 | | 299 127.00 |
VC Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 973.00 | 1 348 973.00 | | 1 348 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 990.00 | 2 162 990.00 | | 2 162 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 847.00 | 1 299 847.00 | | 1 299 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 112.00 | 3 681 542.00 | 71 570.00 | 3 753 112.00 |
VW T.V.A. | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 870 280.00 | 9 870 280.00 | | 9 870 280.00 |