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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 629.00 | 151 289.00 | 33 340.00 | 184 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 622.00 | 25 417.00 | 7 206.00 | 32 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 380.00 | 113 519.00 | 5 861.00 | 119 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 353.00 | 290 225.00 | 65 128.00 | 355 353.00 |
BT Marchandises | 193 156.00 | | 193 156.00 | 193 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 587.00 | 5 680.00 | 7 907.00 | 13 587.00 |
BZ Autres créances | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
CF Disponibilités | 230 274.00 | | 230 274.00 | 230 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 486.00 | 5 680.00 | 477 807.00 | 483 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 839.00 | 295 905.00 | 542 935.00 | 838 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | | 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 316.00 | 156 493.00 | | 133 316.00 |
DL TOTAL (I) | 174 695.00 | 198 711.00 | | 174 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 483.00 | 52 995.00 | | 28 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 422.00 | 115 316.00 | | 163 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 96 177.00 | | 108 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 944.00 | 64 953.00 | | 58 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 240.00 | 329 441.00 | | 368 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 935.00 | 528 152.00 | | 542 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 847.00 | 329 441.00 | | 363 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277 992.00 | | 4 277 992.00 | 4 277 992.00 |
FD Production vendue biens | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
FG Production vendue services | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 858.00 | | 4 285 858.00 | 4 285 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 17.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 785.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | -1 785.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 217.00 | 60 452.00 | | 50 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 327.00 | 4 360 055.00 | | 4 303 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 011.00 | 4 203 562.00 | | 4 170 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 316.00 | 156 493.00 | | 133 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 870.00 | | 18 621.00 | 341 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 18 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 355 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 336 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 928.00 | | 18 621.00 | 322 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 910.00 | 22 232.00 | 4 917.00 | 272 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 910.00 | 22 232.00 | 4 917.00 | 272 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 927.00 | 722.00 | 5 969.00 | 10 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 927.00 | 722.00 | 5 969.00 | 10 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 927.00 | 722.00 | 5 969.00 | 10 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 5 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 483.00 | 24 090.00 | 4 393.00 | 28 483.00 |
VI Groupe et associés | 163 422.00 | 163 422.00 | | 163 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 240.00 | 363 847.00 | 4 393.00 | 368 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 410.00 | 31 007.00 | | 30 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 285.00 | 11 865.00 | | 18 285.00 |
ST Autres comptes | 137 856.00 | 142 417.00 | | 137 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 440.00 | 80 152.00 | | 80 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | 11 350.00 | | 10 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 856.00 | 61 987.00 | | 63 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 029.00 | 4 977.00 | | 5 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 439.00 | 35 984.00 | | 35 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 754.00 | 411 598.00 | | 405 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 184.00 | 391 360.00 | | 396 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 937.00 | 307 771.00 | | 310 937.00 |