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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 720.00 | 178 517.00 | 10 203.00 | 188 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 817.00 | 59 477.00 | 40 340.00 | 99 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 817.00 | 126 343.00 | 19 475.00 | 145 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 075.00 | 364 337.00 | 88 738.00 | 453 075.00 |
BT Marchandises | 214 951.00 | | 214 951.00 | 214 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 874.00 | 11 104.00 | 26 770.00 | 37 874.00 |
BZ Autres créances | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
CF Disponibilités | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 762.00 | 11 104.00 | 510 658.00 | 521 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 837.00 | 375 441.00 | 599 396.00 | 974 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 1 709.00 | 1 754.00 | | 1 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 373.00 | 136 020.00 | | 139 373.00 |
DL TOTAL (I) | 182 442.00 | 179 134.00 | | 182 442.00 |
DP Provisions pour risques | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 440.00 | 56 664.00 | | 43 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 771.00 | 194 716.00 | | 268 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 281.00 | 84 606.00 | | 85 281.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 707.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 055.00 | 338 533.00 | | 400 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 396.00 | 517 667.00 | | 599 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 913.00 | 338 533.00 | | 369 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833 890.00 | | 4 833 890.00 | 4 833 890.00 |
FD Production vendue biens | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
FG Production vendue services | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 702.00 | | 4 838 702.00 | 4 838 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 258.00 | | 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | 918.00 | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 1 203.00 | | 2 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 673.00 | 1 203.00 | | 19 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 149.00 | -1 203.00 | | -17 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 056.00 | 41 481.00 | | 55 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 329.00 | 4 537 312.00 | | 4 844 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 956.00 | 4 401 292.00 | | 4 704 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 373.00 | 136 020.00 | | 139 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 370.00 | | 5 705.00 | 447 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 649.00 | | 5 705.00 | 428 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 238.00 | 24 099.00 | | 340 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 238.00 | 24 099.00 | | 340 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 899.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 838.00 | 1 965.00 | 699.00 | 9 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 838.00 | 1 965.00 | 699.00 | 9 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | 18 864.00 | 699.00 | 9 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 965.00 | 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 771.00 | 268 771.00 | | 268 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 440.00 | 13 297.00 | 30 142.00 | 43 440.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 055.00 | 369 913.00 | 30 142.00 | 400 055.00 |