| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 720.00 | 170 111.00 | 18 608.00 | 188 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 368.00 | 29 882.00 | 63 486.00 | 93 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 160.00 | 116 074.00 | 9 086.00 | 125 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 969.00 | 316 067.00 | 109 901.00 | 425 969.00 |
BT Marchandises | 170 240.00 | | 170 240.00 | 170 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 380.00 | 8 572.00 | 18 808.00 | 27 380.00 |
BZ Autres créances | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
CF Disponibilités | 184 807.00 | | 184 807.00 | 184 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 752.00 | 8 572.00 | 464 181.00 | 472 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 721.00 | 324 639.00 | 574 082.00 | 898 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 1 735.00 | 18.00 | | 1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 555.00 | 133 316.00 | | 89 555.00 |
DL TOTAL (I) | 132 649.00 | 174 695.00 | | 132 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407.00 | 28 483.00 | | 4 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 163 422.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 769.00 | 108 205.00 | | 301 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 410.00 | 58 944.00 | | 80 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 977.00 | 9 165.00 | | 53 977.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 433.00 | 368 240.00 | | 441 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 082.00 | 542 935.00 | | 574 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 433.00 | 363 847.00 | | 441 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277 951.00 | | 4 277 951.00 | 4 277 951.00 |
FD Production vendue biens | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
FG Production vendue services | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 389.00 | | 4 286 389.00 | 4 286 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 69.00 | | 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1 109.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 1 109.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 124.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 124.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | 985.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | 50 217.00 | | 23 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 132.00 | 4 303 327.00 | | 4 295 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 578.00 | 4 170 011.00 | | 4 205 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 555.00 | 133 316.00 | | 89 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 353.00 | | 70 615.00 | 355 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 632.00 | | 70 615.00 | 336 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 225.00 | 25 842.00 | | 290 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 225.00 | 25 842.00 | | 290 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | 3 122.00 | 230.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 680.00 | 3 122.00 | 230.00 | 5 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 680.00 | 3 122.00 | 230.00 | 5 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 122.00 | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 769.00 | 301 769.00 | | 301 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 427.00 | 136 427.00 | | 136 427.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 433.00 | 441 433.00 | | 441 433.00 |