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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 720.00 | 174 787.00 | 13 933.00 | 188 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 998.00 | 44 775.00 | 53 223.00 | 97 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 931.00 | 120 677.00 | 21 255.00 | 141 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 370.00 | 340 238.00 | 107 132.00 | 447 370.00 |
BT Marchandises | 192 771.00 | | 192 771.00 | 192 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 507.00 | 9 838.00 | 11 669.00 | 21 507.00 |
BZ Autres créances | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CF Disponibilités | 163 001.00 | | 163 001.00 | 163 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 373.00 | 9 838.00 | 410 535.00 | 420 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 743.00 | 350 076.00 | 517 667.00 | 867 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 1 754.00 | 1 735.00 | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 020.00 | 89 555.00 | | 136 020.00 |
DL TOTAL (I) | 179 134.00 | 132 649.00 | | 179 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 664.00 | 4 407.00 | | 56 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 716.00 | 301 769.00 | | 194 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 606.00 | 80 410.00 | | 84 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 977.00 | | |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 30.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 533.00 | 441 433.00 | | 338 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 667.00 | 574 082.00 | | 517 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 533.00 | 441 433.00 | | 338 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 970.00 | | 4 529 970.00 | 4 529 970.00 |
FD Production vendue biens | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
FG Production vendue services | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 956.00 | | 4 535 956.00 | 4 535 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | 140.00 | | 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | 900.00 | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 900.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 900.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -869.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 481.00 | 23 281.00 | | 41 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 312.00 | 4 295 132.00 | | 4 537 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 292.00 | 4 205 578.00 | | 4 401 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 020.00 | 89 555.00 | | 136 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 969.00 | | 21 887.00 | 425 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 447 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 428 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 248.00 | | 21 887.00 | 407 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 067.00 | 24 171.00 | | 316 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 067.00 | 24 171.00 | | 316 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 572.00 | 1 792.00 | 525.00 | 8 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 572.00 | 1 792.00 | 525.00 | 8 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 572.00 | 1 792.00 | 525.00 | 8 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 533.00 | 338 533.00 | | 338 533.00 |