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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 518.00 | 184 969.00 | 20 549.00 | 205 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 545.00 | 91 471.00 | 17 074.00 | 108 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 078.00 | 134 638.00 | 17 440.00 | 152 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 690.00 | 411 079.00 | 75 611.00 | 486 690.00 |
BT Marchandises | 200 119.00 | | 200 119.00 | 200 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 432.00 | 2 661.00 | 13 771.00 | 16 432.00 |
BZ Autres créances | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CF Disponibilités | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 680.00 | 2 661.00 | 426 019.00 | 428 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 370.00 | 413 740.00 | 501 630.00 | 915 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 1 099.00 | 1 082.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 355.00 | 190 790.00 | | 106 355.00 |
DL TOTAL (I) | 148 814.00 | 233 232.00 | | 148 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | 30 149.00 | | 16 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 840.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 141.00 | 266 735.00 | | 268 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 349.00 | 80 815.00 | | 65 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 048.00 | | |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 798.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 816.00 | 381 383.00 | | 352 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 630.00 | 614 615.00 | | 501 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 450.00 | 364 596.00 | | 349 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 134.00 | | 4 832 134.00 | 4 832 134.00 |
FD Production vendue biens | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
FG Production vendue services | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 336.00 | | 4 843 336.00 | 4 843 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 22 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 162.00 | 1 050.00 | | 7 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | 1 188.00 | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 235.00 | 36.00 | | 9 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 235.00 | 16 935.00 | | 10 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | 9 276.00 | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 9 276.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 828.00 | 7 659.00 | | 6 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 936.00 | 91 548.00 | | 37 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 925.00 | 5 229 846.00 | | 4 878 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 570.00 | 5 039 056.00 | | 4 772 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 355.00 | 190 790.00 | | 106 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 084.00 | | 16 401.00 | 454 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 166.00 | 25 263.00 | 4 350.00 | 390 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 166.00 | 25 263.00 | 4 350.00 | 390 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 019.00 | 1 762.00 | 14 120.00 | 15 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 019.00 | 1 762.00 | 14 120.00 | 15 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 019.00 | 1 762.00 | 14 120.00 | 15 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | 14 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 141.00 | 268 141.00 | | 268 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
UX Autres créances clients | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 791.00 | 13 425.00 | 3 366.00 | 16 791.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 816.00 | 349 450.00 | 3 366.00 | 352 816.00 |