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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 088.00 | 181 657.00 | 16 430.00 | 198 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 545.00 | 75 908.00 | 32 637.00 | 108 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 451.00 | 132 600.00 | 14 851.00 | 147 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 805.00 | 390 166.00 | 82 639.00 | 472 805.00 |
BT Marchandises | 196 957.00 | | 196 957.00 | 196 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 688.00 | 15 019.00 | 20 669.00 | 35 688.00 |
BZ Autres créances | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CF Disponibilités | 259 737.00 | | 259 737.00 | 259 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 995.00 | 15 019.00 | 531 976.00 | 546 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 800.00 | 405 185.00 | 614 615.00 | 1 019 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 1 082.00 | 1 709.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 790.00 | 139 373.00 | | 190 790.00 |
DL TOTAL (I) | 233 232.00 | 182 442.00 | | 233 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 149.00 | 43 440.00 | | 30 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 735.00 | 268 771.00 | | 266 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 815.00 | 85 281.00 | | 80 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 1 723.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 383.00 | 400 055.00 | | 381 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 615.00 | 599 396.00 | | 614 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 596.00 | 369 913.00 | | 364 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 561.00 | | 5 203 561.00 | 5 203 561.00 |
FD Production vendue biens | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FG Production vendue services | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 743.00 | | 5 207 743.00 | 5 207 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 520.00 | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 702.00 | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 2 524.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 935.00 | 2 524.00 | | 16 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 276.00 | 2 774.00 | | 9 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | 19 673.00 | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 659.00 | -17 149.00 | | 7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 548.00 | 55 056.00 | | 91 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 846.00 | 4 844 329.00 | | 5 229 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 056.00 | 4 704 956.00 | | 5 039 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 790.00 | 139 373.00 | | 190 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 075.00 | | 19 730.00 | 453 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 354.00 | | 19 730.00 | 434 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 337.00 | 25 829.00 | | 364 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 337.00 | 25 829.00 | | 364 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
6T Sur comptes clients | 11 104.00 | 3 915.00 | | 11 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 104.00 | 3 915.00 | | 11 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 003.00 | 3 915.00 | 16 899.00 | 28 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 735.00 | 266 735.00 | | 266 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 149.00 | 13 361.00 | 16 788.00 | 30 149.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 021.00 | 109 021.00 | | 109 021.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 383.00 | 364 596.00 | 16 788.00 | 381 383.00 |