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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 598.00 | 16 462.00 | 25 136.00 | 41 598.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 6 947.00 | 3 553.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 108.00 | 321 098.00 | 881 010.00 | 1 202 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 716.00 | 82 052.00 | 18 664.00 | 100 716.00 |
BF Prêts | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 852.00 | 426 560.00 | 944 292.00 | 1 370 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 222.00 | | 708 222.00 | 708 222.00 |
BZ Autres créances | 467 743.00 | | 467 743.00 | 467 743.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 784.00 | | 1 194 784.00 | 1 194 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 636.00 | 426 560.00 | 2 139 076.00 | 2 565 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 875.00 | -39 030.00 | | -21 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 699.00 | 17 154.00 | | 9 699.00 |
DK Provisions réglementées | 69 457.00 | 88 205.00 | | 69 457.00 |
DL TOTAL (I) | 167 280.00 | 176 329.00 | | 167 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 083.00 | 467 458.00 | | 804 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 367.00 | 553 613.00 | | 759 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 574.00 | 421 922.00 | | 406 574.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 4 480.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 796.00 | 1 447 473.00 | | 1 971 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 076.00 | 1 623 802.00 | | 2 139 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 143 738.00 | | 5 143 738.00 | 5 143 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 738.00 | | 5 143 738.00 | 5 143 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 583.00 | 172 500.00 | | 177 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 253.00 | 47 472.00 | | 73 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 837.00 | 219 972.00 | | 250 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 27 385.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 382.00 | 113 823.00 | | 90 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 506.00 | 44 700.00 | | 54 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 072.00 | 185 908.00 | | 145 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 765.00 | 34 064.00 | | 105 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 331.00 | -12 700.00 | | -17 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 381.00 | 4 818 363.00 | | 5 415 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 682.00 | 4 801 209.00 | | 5 405 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 699.00 | 17 154.00 | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 739.00 | | 690 857.00 | 1 070 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 744.00 | 1 370 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 579.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 165.00 | 1 354 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 231.00 | | 690 857.00 | 1 051 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 427.00 | 230 495.00 | 300 363.00 | 496 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 848.00 | 230 495.00 | 296 784.00 | 492 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 205.00 | 54 506.00 | 73 253.00 | 88 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 205.00 | 54 506.00 | 73 253.00 | 88 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 506.00 | 73 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 367.00 | 759 367.00 | | 759 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 801.00 | 144 801.00 | | 144 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UP Prêts | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 708 222.00 | | | 708 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
VC Groupe et associés | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 510.00 | 314 901.00 | 488 609.00 | 803 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 656.00 | | | 677 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 221.00 | | | 341 221.00 |
VP Divers | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 866.00 | 1 179 937.00 | 15 929.00 | 1 195 866.00 |
VW T.V.A. | 172 656.00 | 172 656.00 | | 172 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 796.00 | 1 483 187.00 | 488 609.00 | 1 971 796.00 |