| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 598.00 | 18 211.00 | 23 386.00 | 41 598.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 9 047.00 | 1 452.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 312.00 | 681 660.00 | 1 243 651.00 | 1 925 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 876.00 | 100 979.00 | 24 897.00 | 125 876.00 |
BF Prêts | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 816.00 | 809 899.00 | 2 740 917.00 | 3 550 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 232.00 | | 671 232.00 | 671 232.00 |
BZ Autres créances | 354 457.00 | | 354 457.00 | 354 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 452.00 | | 1 046 452.00 | 1 046 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 268.00 | 809 899.00 | 3 787 369.00 | 4 597 268.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
DH Report à nouveau | | -12 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 486.00 | 22 001.00 | | -68 486.00 |
DK Provisions réglementées | 166 105.00 | 122 032.00 | | 166 105.00 |
DL TOTAL (I) | 217 444.00 | 241 857.00 | | 217 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 022.00 | 745 165.00 | | 2 260 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 040.00 | 499 006.00 | | 462 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 040.00 | 360 344.00 | | 409 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 001.00 | | | 321 001.00 |
EA Autres dettes | 117 821.00 | 1 474 986.00 | | 117 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 925.00 | 3 079 503.00 | | 3 569 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 369.00 | 3 321 360.00 | | 3 787 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 204.00 | 2 642 044.00 | | 1 703 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 4 625 548.00 | | 4 625 548.00 | 4 625 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 048.00 | | 4 626 048.00 | 4 626 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 415.00 | 16 534.00 | | 10 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 26 667.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 232 593.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 792.00 | 12 076.00 | | 33 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 060.00 | 271 336.00 | | 134 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 331.00 | 37 182.00 | | 40 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 865.00 | 64 651.00 | | 77 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 196.00 | 101 833.00 | | 118 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 864.00 | 169 503.00 | | 15 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 838.00 | -12 373.00 | | -44 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 416.00 | 5 053 899.00 | | 4 832 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 903.00 | 5 031 898.00 | | 4 900 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 486.00 | 22 001.00 | | -68 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 681.00 | 43 239.00 | | 6 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 349.00 | | 792 967.00 | 2 933 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 500.00 | 3 550 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 500.00 | 2 103 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 420.00 | | 721 367.00 | 1 557 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 929.00 | | 71 600.00 | 1 375 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 763.00 | 324 303.00 | 135 168.00 | 620 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 763.00 | 324 303.00 | 135 168.00 | 620 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 032.00 | 77 865.00 | 33 792.00 | 122 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 032.00 | 77 865.00 | 33 792.00 | 122 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 865.00 | 33 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 040.00 | 462 040.00 | | 462 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 001.00 | 321 001.00 | | 321 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UP Prêts | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
UX Autres créances clients | 671 232.00 | 671 232.00 | | 671 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
VC Groupe et associés | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 511.00 | 365 790.00 | 1 508 721.00 | 2 232 511.00 |
VI Groupe et associés | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 864 000.00 | | | 1 864 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 447.00 | | | 369 447.00 |
VP Divers | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 534.00 | 1 105 588.00 | 14 946.00 | 1 120 534.00 |
VW T.V.A. | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 925.00 | 1 703 204.00 | 1 508 721.00 | 3 569 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 182.00 | 32 496.00 | | 27 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 161.00 | 12 389.00 | | 17 161.00 |
ST Autres comptes | 674 543.00 | 724 793.00 | | 674 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 736.00 | 98 185.00 | | 96 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 436.00 | 19 117.00 | | 12 436.00 |
YT Sous‐traitance | 1 914 698.00 | 2 332 202.00 | | 1 914 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 916.00 | 12 791.00 | | 27 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 098.00 | 45 287.00 | | 55 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 092.00 | 992 390.00 | | 946 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 262.00 | 669 890.00 | | 598 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 725 839.00 | 3 167 570.00 | | 2 725 839.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |