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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 598.00 | 17 337.00 | 24 261.00 | 41 598.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 7 997.00 | 2 503.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 312.00 | 505 049.00 | 896 263.00 | 1 401 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 010.00 | 90 381.00 | 13 629.00 | 104 010.00 |
BF Prêts | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 350.00 | 620 764.00 | 2 312 586.00 | 2 933 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 113.00 | | 559 113.00 | 559 113.00 |
BZ Autres créances | 435 624.00 | | 435 624.00 | 435 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 775.00 | | 1 008 775.00 | 1 008 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 125.00 | 620 764.00 | 3 321 361.00 | 3 942 125.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 177.00 | -21 875.00 | | -12 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 002.00 | 9 699.00 | | 22 002.00 |
DK Provisions réglementées | 122 032.00 | 69 457.00 | | 122 032.00 |
DL TOTAL (I) | 241 857.00 | 167 280.00 | | 241 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 166.00 | 804 083.00 | | 745 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 007.00 | 759 367.00 | | 499 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 345.00 | 406 574.00 | | 360 345.00 |
EA Autres dettes | 1 474 987.00 | 1 772.00 | | 1 474 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 504.00 | 1 971 796.00 | | 3 079 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 361.00 | 2 139 076.00 | | 3 321 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 721 307.00 | | 4 721 307.00 | 4 721 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 307.00 | | 4 721 307.00 | 4 721 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 738.00 | |
GE Autres charges | | | 10 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 593.00 | 177 583.00 | | 232 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 076.00 | 73 253.00 | | 12 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 337.00 | 250 837.00 | | 271 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 182.00 | 90 382.00 | | 37 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 651.00 | 54 506.00 | | 64 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 833.00 | 145 072.00 | | 101 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 503.00 | 105 765.00 | | 169 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 373.00 | -17 331.00 | | -12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 900.00 | 5 415 381.00 | | 5 053 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 898.00 | 5 405 682.00 | | 5 031 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 002.00 | 9 699.00 | | 22 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 852.00 | | 1 678 214.00 | 1 370 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 716.00 | 2 933 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 716.00 | 1 557 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 922.00 | | 318 214.00 | 1 354 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 929.00 | | 1 360 000.00 | 15 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 560.00 | 272 738.00 | 78 534.00 | 426 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 560.00 | 272 738.00 | 78 534.00 | 426 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 457.00 | 64 651.00 | 12 076.00 | 69 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 457.00 | 64 651.00 | 12 076.00 | 69 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 651.00 | 12 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 007.00 | 499 007.00 | | 499 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 296.00 | 137 296.00 | | 137 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
UP Prêts | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 559 113.00 | | | 559 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
VC Groupe et associés | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 056.00 | 298 597.00 | 437 459.00 | 736 056.00 |
VI Groupe et associés | 114 987.00 | 114 987.00 | | 114 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 546.00 | | | 378 546.00 |
VP Divers | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 789.00 | | | 281 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 875.00 | 995 946.00 | 15 929.00 | 1 011 875.00 |
VW T.V.A. | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 504.00 | 2 642 045.00 | 437 459.00 | 3 079 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |