| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 598.00 | 19 681.00 | 21 916.00 | 41 598.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 069.00 | 732 351.00 | 1 507 718.00 | 2 240 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 059.00 | 119 234.00 | 19 824.00 | 139 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 369.00 | 881 767.00 | 3 046 602.00 | 3 928 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 897.00 | | 804 897.00 | 804 897.00 |
BZ Autres créances | 516 462.00 | | 516 462.00 | 516 462.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 525.00 | | 1 338 525.00 | 1 338 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 895.00 | 881 767.00 | 4 385 127.00 | 5 266 895.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DH Report à nouveau | -185 562.00 | -68 486.00 | | -185 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | -117 076.00 | | 2 027.00 |
DK Provisions réglementées | 161 364.00 | 172 399.00 | | 161 364.00 |
DL TOTAL (I) | 97 655.00 | 106 661.00 | | 97 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 619.00 | 2 379 149.00 | | 2 794 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 705.00 | 667 472.00 | | 729 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 977.00 | 466 618.00 | | 477 977.00 |
EA Autres dettes | 285 170.00 | 786 136.00 | | 285 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 472.00 | 4 299 376.00 | | 4 287 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 127.00 | 4 406 038.00 | | 4 385 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 655.00 | 2 576 259.00 | | 2 353 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FG Production vendue services | 5 277 033.00 | 1 824.00 | 5 278 857.00 | 5 277 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 278 183.00 | 1 824.00 | 5 280 007.00 | 5 278 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 658.00 | |
GE Autres charges | | | 21 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 765.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 384 502.00 | | 210 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 642.00 | 89 000.00 | | 100 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 142.00 | 473 503.00 | | 312 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 973.00 | 151 793.00 | | 169 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 608.00 | 95 294.00 | | 89 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 581.00 | 247 088.00 | | 259 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 561.00 | 226 415.00 | | 52 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 724.00 | 5 663 373.00 | | 5 661 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 696.00 | 5 780 450.00 | | 5 659 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | -117 076.00 | | 2 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 253.00 | 39 771.00 | | 57 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 097.00 | | 839 801.00 | 3 768 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 1 447 142.00 | 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 986.00 | 572 542.00 | 3 928 369.00 | 106 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 600.00 | 572 542.00 | 2 481 227.00 | 106 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 568.00 | | 839 801.00 | 2 320 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 529.00 | | | 1 447 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 678.00 | 407 658.00 | 402 569.00 | 876 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 678.00 | 407 658.00 | 402 569.00 | 876 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 399.00 | 89 608.00 | 100 642.00 | 172 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 399.00 | 89 608.00 | 100 642.00 | 172 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 608.00 | 100 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 705.00 | 729 705.00 | | 729 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
UX Autres créances clients | 804 897.00 | 804 897.00 | | 804 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794 619.00 | 860 802.00 | 1 933 817.00 | 2 794 619.00 |
VI Groupe et associés | 285 139.00 | 285 139.00 | | 285 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 400.00 | | | 814 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 819.00 | | | 398 819.00 |
VP Divers | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 486.00 | 392 486.00 | | 392 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 682.00 | 1 325 540.00 | 87 142.00 | 1 412 682.00 |
VW T.V.A. | 220 068.00 | 220 068.00 | | 220 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 472.00 | 2 353 655.00 | 1 933 817.00 | 4 287 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 973.00 | 37 195.00 | | 22 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 878.00 | 8 833.00 | | 9 878.00 |
ST Autres comptes | 766 000.00 | 818 723.00 | | 766 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 870.00 | 145 885.00 | | 159 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 804.00 | 149 933.00 | | 153 804.00 |
YT Sous‐traitance | 2 339 577.00 | 2 242 031.00 | | 2 339 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 935.00 | 34 649.00 | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 491.00 | 27 624.00 | | 31 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 464.00 | 64 819.00 | | 54 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 202.00 | 1 100 807.00 | | 1 100 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 966.00 | 701 402.00 | | 733 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 276 262.00 | 3 250 124.00 | | 3 276 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |