| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 598.00 | 19 736.00 | 21 861.00 | 41 598.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 869.00 | 952 567.00 | 1 457 301.00 | 2 409 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 279.00 | 128 141.00 | 12 137.00 | 140 279.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 389.00 | 1 110 946.00 | 2 978 443.00 | 4 089 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 394.00 | | 864 394.00 | 864 394.00 |
BZ Autres créances | 197 871.00 | | 197 871.00 | 197 871.00 |
CF Disponibilités | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 680.00 | | 1 156 680.00 | 1 156 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 070.00 | 1 110 946.00 | 4 135 123.00 | 5 246 070.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DH Report à nouveau | -183 534.00 | -185 562.00 | | -183 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 527.00 | 2 027.00 | | 59 527.00 |
DK Provisions réglementées | 206 094.00 | 161 364.00 | | 206 094.00 |
DL TOTAL (I) | 201 912.00 | 97 655.00 | | 201 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 107.00 | 2 794 619.00 | | 2 188 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 240.00 | 729 705.00 | | 698 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 670.00 | 477 977.00 | | 492 670.00 |
EA Autres dettes | 554 193.00 | 285 170.00 | | 554 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 211.00 | 4 287 472.00 | | 3 933 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 123.00 | 4 385 127.00 | | 4 135 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 726.00 | 2 353 655.00 | | 2 528 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 5 668 861.00 | 1 150.00 | 5 670 011.00 | 5 668 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 011.00 | 1 150.00 | 5 670 161.00 | 5 669 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | 7 373.00 | | 4 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 210 000.00 | | 132 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 219.00 | 100 642.00 | | 37 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 219.00 | 312 142.00 | | 169 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 704.00 | 169 973.00 | | 69 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 949.00 | 89 608.00 | | 81 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 654.00 | 259 581.00 | | 151 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 565.00 | 52 561.00 | | 17 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 702.00 | 5 661 724.00 | | 5 977 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 174.00 | 5 659 696.00 | | 5 918 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 527.00 | 2 027.00 | | 59 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 270.00 | 57 253.00 | | 105 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 369.00 | | 401 339.00 | 3 928 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 230 319.00 | 4 089 389.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 230 319.00 | 2 642 247.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 227.00 | | 401 339.00 | 2 481 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 142.00 | | | 1 447 142.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 767.00 | 389 793.00 | 160 614.00 | 881 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 767.00 | 389 793.00 | 160 614.00 | 881 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 364.00 | 81 949.00 | 37 219.00 | 161 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 364.00 | 81 949.00 | 37 219.00 | 161 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 949.00 | 37 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 240.00 | 698 240.00 | | 698 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
UP Prêts | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
UX Autres créances clients | 864 394.00 | 864 394.00 | | 864 394.00 |
VB T. V. A. | 135 884.00 | 135 884.00 | | 135 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 107.00 | 783 622.00 | 1 404 485.00 | 2 188 107.00 |
VI Groupe et associés | 554 193.00 | 554 193.00 | | 554 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 618.00 | | | 924 618.00 |
VP Divers | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 917.00 | 1 071 774.00 | 87 142.00 | 1 158 917.00 |
VW T.V.A. | 224 202.00 | 224 202.00 | | 224 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 211.00 | 2 528 726.00 | 1 404 485.00 | 3 933 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 335.00 | 22 973.00 | | 33 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 859.00 | 9 878.00 | | 7 859.00 |
ST Autres comptes | 918 153.00 | 766 000.00 | | 918 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 754.00 | 159 870.00 | | 144 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 147.00 | 153 804.00 | | 340 147.00 |
YT Sous‐traitance | 2 518 176.00 | 2 339 577.00 | | 2 518 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 815.00 | 935.00 | | 5 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 952.00 | 31 491.00 | | 17 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 287.00 | 54 464.00 | | 51 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 165 032.00 | 1 100 202.00 | | 1 165 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747 750.00 | 733 966.00 | | 747 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 594 758.00 | 3 276 262.00 | | 3 594 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |