| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 598.00 | 19 086.00 | 22 512.00 | 41 598.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 097.00 | 402.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 712.00 | 736 580.00 | 1 301 132.00 | 2 037 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 957.00 | 110 914.00 | 22 042.00 | 132 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 097.00 | 876 678.00 | 2 891 419.00 | 3 768 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862 356.00 | | 862 356.00 | 862 356.00 |
BZ Autres créances | 557 939.00 | | 557 939.00 | 557 939.00 |
CF Disponibilités | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 619.00 | | 1 514 619.00 | 1 514 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 716.00 | 876 678.00 | 4 406 038.00 | 5 282 716.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DH Report à nouveau | -68 486.00 | | | -68 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 076.00 | -68 486.00 | | -117 076.00 |
DK Provisions réglementées | 172 399.00 | 166 105.00 | | 172 399.00 |
DL TOTAL (I) | 106 661.00 | 217 444.00 | | 106 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 149.00 | 2 260 022.00 | | 2 379 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 472.00 | 462 040.00 | | 667 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 618.00 | 409 040.00 | | 466 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 321 001.00 | | |
EA Autres dettes | 786 136.00 | 117 821.00 | | 786 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 376.00 | 3 569 925.00 | | 4 299 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 038.00 | 3 787 369.00 | | 4 406 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 259.00 | 1 703 204.00 | | 2 576 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FG Production vendue services | 5 080 145.00 | | 5 080 145.00 | 5 080 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 092.00 | | 5 081 092.00 | 5 081 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 619.00 | |
GE Autres charges | | | 47 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | 10 415.00 | | 1 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 502.00 | 100 000.00 | | 384 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000.00 | 33 792.00 | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 503.00 | 134 060.00 | | 473 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 793.00 | 40 331.00 | | 151 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 294.00 | 77 865.00 | | 95 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 088.00 | 118 196.00 | | 247 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 415.00 | 15 864.00 | | 226 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 529.00 | -44 838.00 | | -45 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 373.00 | 4 832 416.00 | | 5 663 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 450.00 | 4 900 903.00 | | 5 780 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 076.00 | -68 486.00 | | -117 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 771.00 | 6 681.00 | | 39 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 816.00 | | 726 914.00 | 3 550 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 633.00 | 3 768 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 633.00 | 2 320 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 287.00 | | 726 914.00 | 2 103 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 529.00 | | | 1 447 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 899.00 | 424 619.00 | 357 839.00 | 809 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 899.00 | 424 619.00 | 357 839.00 | 809 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 105.00 | 95 294.00 | 89 000.00 | 166 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 105.00 | 95 294.00 | 89 000.00 | 166 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 294.00 | 89 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 472.00 | 667 472.00 | | 667 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UP Prêts | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
UX Autres créances clients | 862 356.00 | 862 356.00 | | 862 356.00 |
VB T. V. A. | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
VC Groupe et associés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 149.00 | 656 032.00 | 1 651 517.00 | 2 379 149.00 |
VI Groupe et associés | 784 944.00 | 784 944.00 | | 784 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 944.00 | | | 607 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 291.00 | | | 461 291.00 |
VP Divers | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 540.00 | 377 540.00 | | 377 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 799.00 | 1 423 270.00 | 87 529.00 | 1 510 799.00 |
VW T.V.A. | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 376.00 | 2 576 259.00 | 1 651 517.00 | 4 299 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 195.00 | 27 182.00 | | 37 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 833.00 | 17 161.00 | | 8 833.00 |
ST Autres comptes | 818 723.00 | 674 543.00 | | 818 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 885.00 | 96 736.00 | | 145 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 933.00 | 12 436.00 | | 149 933.00 |
YT Sous‐traitance | 2 242 031.00 | 1 914 698.00 | | 2 242 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 649.00 | 22 699.00 | | 34 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 624.00 | 27 916.00 | | 27 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 819.00 | 55 098.00 | | 64 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 807.00 | 946 092.00 | | 1 100 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 402.00 | 598 262.00 | | 701 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 250 124.00 | 2 725 839.00 | | 3 250 124.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |