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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 633.00 | 44 314.00 | 5 319.00 | 49 633.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 14 073.00 | 10 580.00 | 3 493.00 | 14 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 2 727.00 | 6 346.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 710.00 | 409 439.00 | 276 272.00 | 685 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 595.00 | | 450 595.00 | 450 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BF Prêts | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 588.00 | 467 060.00 | 858 529.00 | 1 325 588.00 |
BT Marchandises | 1 999 818.00 | | 1 999 818.00 | 1 999 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 308.00 | 48 357.00 | 2 331 951.00 | 2 380 308.00 |
BZ Autres créances | 516 052.00 | | 516 052.00 | 516 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405 817.00 | | 2 405 817.00 | 2 405 817.00 |
CF Disponibilités | 718 505.00 | | 718 505.00 | 718 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 892.00 | 48 357.00 | 8 001 535.00 | 8 049 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 480.00 | 515 417.00 | 8 860 063.00 | 9 375 480.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 215 031.00 | 4 946 252.00 | | 5 215 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 352.00 | 518 778.00 | | 467 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 957 382.00 | 5 740 031.00 | | 5 957 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 2 823.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 755.00 | 172 866.00 | | 428 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 852.00 | 1 578 010.00 | | 1 774 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 184.00 | 631 323.00 | | 570 184.00 |
EA Autres dettes | 83 065.00 | 91 965.00 | | 83 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 018.00 | 67 382.00 | | 45 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 681.00 | 2 544 369.00 | | 2 902 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 063.00 | 8 284 400.00 | | 8 860 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 876 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 899 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 995 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 524 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 39 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | 4 031.00 | | 3 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 778.00 | 12 333.00 | | 38 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 564.00 | 16 365.00 | | 42 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446.00 | 296.00 | | 8 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 704.00 | 19 835.00 | | 35 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 150.00 | 20 214.00 | | 44 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -3 849.00 | | -1 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 302.00 | 125 860.00 | | 111 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 333.00 | 181 603.00 | | 163 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 060 481.00 | 11 603 226.00 | | 12 060 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 593 129.00 | 11 084 448.00 | | 11 593 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 352.00 | 518 778.00 | | 467 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 013.00 | 36 134.00 | | 48 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 770.00 | | | 1 358 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 249.00 | | | 711 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 507.00 | | | 566 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 715.00 | 91 380.00 | 53 035.00 | 428 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 931.00 | 6 383.00 | | 37 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 783.00 | 84 997.00 | 53 035.00 | 390 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 387.00 | 429 387.00 | | 429 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 852.00 | 1 774 852.00 | | 1 774 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 595.00 | | | 450 595.00 |
UP Prêts | 50 927.00 | 50 926.00 | | 50 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 599.00 | 2 964 003.00 | 452 596.00 | 3 416 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 681.00 | 2 902 681.00 | | 2 902 681.00 |